EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,927.76 | 11,604.12 | 1,323.64 |
เงินสดที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6,928.98 | -7,402.03 | 14,331.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
-205.84 | 816.35 | -1,022.19 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
-12.00 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
-6,632.38 | 0.00 | |
เงินลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-72.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-3.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,450.12 | -10,269.23 | 819.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,255.05 | -101.62 | -1,153.43 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
520.42 | 537.74 | -17.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,181.95 | -16,905.33 | 6,723.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
3,359.30 | 11.08 | 3,348.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,686.83 | 13,040.49 | -10,353.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
27,646.01 | 2,029.08 | 25,616.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-15,292.03 | -100.90 | -15,191.14 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
-143.62 | -585.66 | 442.04 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-25,304.85 | -5,234.01 | -20,070.83 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,048.37 | 9,160.07 | -16,208.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-4,302.57 | 3,858.86 | -8,161.43 |
ยอดยกมาต้นปี
|
8,274.07 | 4,469.15 | 3,804.92 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-47.76 | -53.94 | 6.18 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
3,923.74 | 8,274.07 | -4,350.33 |