EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,604.12 | 7,381.37 | 4,222.75 |
เงินสดรับ(จ่าย)ในเงินสดที่มีภาระผูกพัน
|
-7,402.03 | 81.04 | -7,483.07 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
816.35 | 2,401.19 | -1,584.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-101.62 | -163.92 | 62.30 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,269.23 | -3,962.58 | -6,306.66 |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-514.06 | -64.01 | -450.06 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
26.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
537.74 | 208.66 | 329.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,905.33 | -907.42 | -15,997.91 |
เงินสด(จ่าย)รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
12,993.86 | -548.26 | 13,542.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
11.08 | 2,663.45 | -2,652.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
2,029.08 | 10,059.58 | -8,030.50 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
-585.66 | -4,078.75 | 3,493.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-5,234.01 | -12,931.99 | 7,697.97 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,214.34 | -4,820.67 | 14,035.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3,913.12 | 1,653.28 | 2,259.85 |
ยอดยกมาต้นปี
|
4,469.15 | 2,815.87 | 1,653.28 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-53.94 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
8,328.33 | 4,469.15 | 3,859.18 |