EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ยอดคงเหลือต้นปี
|
-38,331.55 | -32,937.10 | -5,394.45 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-5,674.10 | -5,394.45 | -279.65 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
-44,005.66 | -38,331.55 | -5,674.10 |
สำรองตามกฎหมาย
|
34.88 | 34.88 | 0.00 |
รวมขาดทุนสะสม
|
-43,970.78 | -38,296.67 | -5,674.10 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
7,075.51 | 4,455.45 | 2,620.06 |
เงินสดรับในเงินสดที่มีภาระผูกพัน
|
1,729.64 | 94.17 | 1,635.47 |
เงินสด(จ่าย)รับในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,207.19 | 161.26 | -3,368.46 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,378.02 | -8,753.44 | -1,624.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-181.28 | -279.92 | 98.64 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
5.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
135.05 | 83.26 | 51.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,895.97 | -9,120.07 | -2,775.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
27.87 | 670.05 | -642.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,291.94 | 18,065.06 | -14,773.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
7,863.19 | 7,721.92 | 141.27 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
-181.12 | -677.55 | 496.42 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม
|
-7,433.92 | -23,661.54 | 16,227.62 |
จัดหาเงิน
|
3,567.95 | 5,116.07 | -1,548.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,252.51 | 451.44 | -1,703.95 |
| 1,883.19 | 3,135.70 | -1,252.51 |