EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -217.52 -286.24 68.72
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.55 -35.09 59.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 197.09 244.52 -47.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 300.27 296.47 3.80
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 15.49 15.02 0.47
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
    		 6.37 6.39 -0.02
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 4.71 0.97 3.74
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 0.00 3.87
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.79 -1.06 2.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 1.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.86 -9.92 9.06
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.01 24.11 -29.12
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -1.62 -7.18 5.56
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.86 -0.60 -0.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.72 1.40 0.32
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.22 77.52 -68.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
    		 4.57 1.39 3.18
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -0.09 -0.02 -0.07
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.90 8.19 3.72
    เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -1.26 0.56
    351002764
    		 339.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 234.16 -229.17 463.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 474.25 -60.00 534.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 1.34 -1.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.58 1.18 -3.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -71.85 -15.57 -56.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.62 22.91 -19.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 -1.06 0.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.70 0.50
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -6.94 -14.89 7.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 980.37 43.65 936.72
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 72.03 1.10 70.93
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -13.20 -22.92 9.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,039.20 21.82 1,017.38
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
    		 0.07 5.48 -5.41
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.44 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.59
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -63.27 -99.92 36.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -5.14 -0.01 -5.12
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.02 1.72 0.29
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.31
    		63.27 99.92 -36.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -66.21 -92.41 26.20
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -503.45 348.68 -852.14
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -38.51 -29.35 -9.16
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -345.22 -647.92 302.70
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ขายและเช่ากลับคืน
    		 14.20 47.50 -33.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 539.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิ
    		 101.65 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -193.41 -233.36 39.95
    ต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -3.79 -12.52 8.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -968.53 12.66 -981.19
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.46 -57.93 62.39
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.55 -1.44 2.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.01 -59.37 65.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 151.51 210.88 -59.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 157.52 151.51 6.01
    การโอนที่ดินและอาคารไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7.36 38.41 -31.05
    สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -1.02 -2.19 1.16
    ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างปี
    		 73.74 124.71 -50.97
    บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.53 8.07 -5.54
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.66 -2.53 -1.13
    หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -9.34 -30.02 20.68
    หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.30