EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-454.77 | 229.03 | -683.81 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.64 | 123.24 | -93.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
197.06 | 151.98 | 45.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
292.90 | 260.51 | 32.39 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
|
16.12 | 9.36 | 6.76 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
6.40 | 6.39 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ที่ดิน
|
0.00 | 24.83 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
10.00 | 1.51 | 8.49 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-6.96 | 11.51 | -18.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-48.66 | 7.32 | -55.99 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.52 | -32.95 | 32.43 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.68 | -1.43 | -0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.42 | 2.86 | 6.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.03 | 0.96 | 4.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
|
0.00 | -0.98 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
0.75 | 1.49 | -0.73 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.14 | -0.87 | 1.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษี
|
1.65 | 0.01 | 1.64 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.69 | 7.58 | 4.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.13 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -1.15 | -0.35 |
66708991
|
801.08 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
125.58 | 236.51 | -110.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-169.70 | 216.31 | -386.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.69 | 20.19 | -11.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.41 | -5.60 | -6.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.38 | -96.36 | 54.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-105.42 | 29.08 | -134.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | -27.02 | 24.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | -3.33 | 4.52 |
| 280.54 | 695.84 | -415.30 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-134.12 | 1,163.41 | -1,297.53 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
40.24 | 13.95 | 26.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-24.14 | -171.44 | 147.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-118.01 | 1,005.92 | -1,123.93 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.30 | -6.00 | 5.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -1.75 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 43.86 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-280.54 | -695.84 | 415.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.31 | -3.30 | 3.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.29 | 2.04 | 1.25 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
|
0.00 | 1.50 | |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-0.42 | -1.72 | 1.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-276.86 | -659.96 | 383.10 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
582.22 | -454.86 | 1,037.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.30 | -21.48 | 3.18 |
เงิดสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-205.80 | -152.95 | -52.85 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 51.10 | |
เงิดสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 269.05 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
10.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-98.13 | -122.67 | 24.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-32.80 | -72.63 | 39.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-188.52 | -153.53 | -35.00 |
ต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-5.17 | -6.16 | 0.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
43.49 | -664.13 | 707.61 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-351.39 | -318.17 | -33.22 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.66 | -6.63 | 2.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-355.05 | -324.80 | -30.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
565.93 | 890.73 | -324.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
210.88 | 565.93 | -355.05 |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การโอนที่ดินและอาคารไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
133.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินเป็นหนี้สินระยะยาว
|
137.60 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 2.82 | |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
275.86 | 711.32 | -435.46 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.67 | 35.36 | -15.69 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.07 | -19.67 | 11.60 |
หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-6.93 | -19.30 | 12.37 |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.00 | -7.60 | |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -4.27 |