EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
229.03 | 526.99 | -297.96 |
ภาษีเงินได้
|
123.24 | 168.62 | -45.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
151.98 | 182.71 | -30.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
260.51 | 224.48 | 36.02 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
|
9.36 | 4.50 | 4.86 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
6.39 | 3.86 | 2.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ที่ดิน
|
24.83 | 10.00 | 14.83 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.51 | -1.13 | 2.63 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
11.51 | -6.53 | 18.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.32 | -9.18 | 16.50 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-32.95 | -4.11 | -28.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.43 | 1.80 | -3.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.86 | 48.74 | -45.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.96 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
|
-0.98 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
1.49 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.87 | 0.63 | -1.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษี
|
0.01 | 7.14 | -7.13 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.58 | 13.22 | -5.63 |
เงินปันผลรับ
|
-0.13 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.15 | -1.46 | 0.31 |
801080253
|
1,170.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
236.51 | -13.55 | 250.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
216.31 | -120.44 | 336.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.19 | 6.99 | 13.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.60 | -3.17 | -2.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-96.36 | 75.39 | -171.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
29.08 | 110.72 | -81.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.02 | 19.49 | -46.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | 1.21 | -4.54 |
| 695.84 | 570.08 | 125.76 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,163.41 | 1,240.24 | -76.83 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
13.95 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-171.44 | -64.01 | -107.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,005.92 | 1,176.23 | -170.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของกิจการอื่น
|
-1.75 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
43.86 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-695.84 | -570.08 | -125.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.30 | -0.69 | -2.61 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.04 | 3.19 | -1.15 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
|
1.50 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-1.72 | -0.60 | -1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-659.96 | -566.75 | -93.21 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 991.36 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นทุน
|
0.00 | 299.07 | |
สถาบันการเงินลดลง
|
-454.86 | -785.73 | 330.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.48 | -39.72 | 18.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.60 | |
เงิดสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-152.95 | -171.16 | 18.21 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ขายและเช่ากลับคืน
|
51.10 | 0.00 | |
เงิดสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
269.05 | 89.97 | 179.08 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-72.63 | -1.78 | -70.86 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-122.67 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-153.53 | -170.08 | 16.55 |
ต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-6.16 | -14.44 | 8.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-664.13 | 195.90 | -860.02 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-318.17 | 805.38 | -1,123.55 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.63 | -0.20 | -6.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-324.80 | 805.18 | -1,129.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
890.73 | 85.55 | 805.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
565.93 | 890.73 | -324.80 |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
2.82 | 0.00 | |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
711.32 | 593.04 | 118.29 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.36 | 18.96 | 16.41 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.67 | -35.36 | 15.69 |
หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-19.30 | -5.62 | -13.68 |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
-7.60 | -0.93 | -6.67 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.27 | 0.00 |