EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
526.99 | -120.53 | 647.52 |
ภาษีเงินได้ (ประโยชน์)
|
168.62 | 18.96 | 149.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
182.71 | 185.34 | -2.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
224.48 | 250.45 | -25.97 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
|
4.50 | 4.20 | 0.30 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
|
3.86 | 3.86 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ที่ดิน
|
10.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.13 | 55.43 | -56.55 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.18 | -14.93 | 5.75 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 17.40 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.11 | -26.09 | 21.98 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.63 | 1.13 | -0.49 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.53 | -54.71 | 61.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษี
|
7.14 | 26.73 | -19.60 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.43 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.80 | -1.28 | 3.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
48.74 | 6.88 | 41.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 6.88 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
13.22 | 8.89 | 4.33 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.46 | -1.22 | -0.24 |
1183365517
|
369.81 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.55 | -292.56 | 279.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-133.50 | 110.77 | -244.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.99 | -32.90 | 39.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | 0.53 | -3.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
75.39 | 132.81 | -57.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
110.72 | 3.53 | 107.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.49 | 5.88 | 13.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.21 | 2.63 | -1.42 |
| 1.46 | 1.22 | 0.24 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,240.24 | 281.37 | 958.87 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-64.01 | 15.38 | -79.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,176.23 | 296.75 | 879.48 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-570.08 | -167.34 | -402.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.69 | -4.04 | 3.35 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.19 | 1.68 | 1.51 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-0.60 | -2.93 | 2.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-566.75 | -171.47 | -395.28 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
991.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นทุน
|
299.07 | 0.00 | |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-785.73 | 183.80 | -969.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.72 | -36.75 | -2.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.60 | -1.50 | -0.10 |
เงิดสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-171.16 | -104.86 | -66.30 |
เงิดสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
89.97 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.78 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 14.20 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-170.08 | -181.20 | 11.12 |
ต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-14.44 | -7.74 | -6.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
195.90 | -134.05 | 329.94 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
805.38 | -8.77 | 814.14 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.20 | 3.19 | -3.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
805.18 | -5.58 | 810.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
85.55 | 91.13 | -5.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
890.73 | 85.55 | 805.18 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
5.62 | 34.60 | -28.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
35.36 | 18.96 | 16.41 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
34.36 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6.21 | 0.00 | |
ชำระลูกหนี้จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |