EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -120.53 -473.68 353.15
    ภาษีเงินได้ (ประโยชน์)
    		 18.96 30.14 -11.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 185.34 204.76 -19.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 250.45 231.42 19.03
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 4.20 2.17 2.03
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 3.86 0.97 2.90
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 44.23 136.70 -92.48
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -54.71 64.93 -119.64
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 11.20 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษี
    		 26.73 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -14.93 1.68 -16.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 6.88 5.43 1.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -26.09 13.38 -39.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.43 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.28 -0.89 -0.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.88 4.24 2.63
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.89 29.65 -20.76
    รายจ่ายจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
    		 17.40 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 1.13 1.22 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.22 -1.56 0.34
    369813838
    		 250.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -292.56 26.57 -319.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 110.77 82.27 28.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.90 10.08 -42.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 -0.02 0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 132.81 -16.86 149.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.53 2.63 0.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.88 -0.30 6.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.63 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -19.15 -3.59 -15.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 281.37 351.34 -69.97
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 43.15 24.12 19.03
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -27.77 -29.94 2.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 296.75 345.52 -48.77
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
    		 0.00 -6.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 6.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.06 10.02 -10.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -167.34 -110.70 -56.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.04 -0.60 -3.44
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.68 1.43 0.24
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 -2.93 -7.84 4.91
    		1.22 1.56 -0.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -171.47 -106.13 -65.34
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 183.80 75.11 108.69
    หนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -36.75 -40.97 4.22
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.50 -1.40 -0.10
    เงิดสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -104.86 -117.50 12.64
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -6.81
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 14.20 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -181.20 -200.83 19.62
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -7.74 -7.38 -0.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -134.05 -299.78 165.74
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -8.77 -60.39 51.63
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.19 -6.07 9.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.58 -66.47 60.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 91.13 157.59 -66.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 85.55 91.13 -5.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 34.60 0.00
    ชำระลูกหนี้จากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 18.96 21.49 -2.53