EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-473.68 | 62.31 | -535.99 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
30.14 | 8.97 | 21.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
204.76 | 190.61 | 14.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
231.42 | 236.77 | -5.35 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
|
2.17 | 8.82 | -6.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
|
0.97 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
136.70 | 0.00 | 136.71 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
64.93 | -4.47 | 69.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.68 | 7.00 | -5.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 18.80 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
5.43 | 0.00 | |
กำไรจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.38 | -3.12 | 16.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.89 | 0.66 | -1.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.24 | 9.94 | -5.70 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
29.65 | 5.88 | 23.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.22 | 0.71 | 0.51 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.74 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.56 | -0.54 | -1.02 |
250559502
|
543.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.57 | -42.06 | 68.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
82.27 | 59.85 | 22.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.08 | 18.17 | -8.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.58 | -0.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.86 | -84.07 | 67.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.63 | -27.11 | 29.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -1.51 | 1.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.59 | -4.19 | 0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
351.34 | 462.75 | -111.42 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
24.12 | 28.47 | -4.34 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.94 | -35.50 | 5.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
345.52 | 455.72 | -110.20 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.16 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.02 | -6.62 | 16.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -102.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-110.70 | -307.74 | 197.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.60 | -1.00 | 0.40 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.43 | 3.08 | -1.65 |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-7.84 | -10.60 | 2.76 |
| 0.00 | 0.54 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-106.13 | -450.30 | 344.17 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
75.11 | 220.34 | -145.23 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-40.97 | -76.47 | 35.50 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.40 | -3.50 | 2.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 175.04 | |
เงิดสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-117.50 | -108.75 | -8.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6.81 | -27.26 | 20.44 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.25 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -16.29 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-200.83 | -188.36 | -12.46 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-7.38 | -8.23 | 0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-299.78 | -33.21 | -266.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-60.39 | -27.79 | -32.60 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.07 | -4.78 | -1.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-66.47 | -32.57 | -33.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
157.59 | 190.17 | -32.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
91.13 | 157.59 | -66.47 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
0.00 | 6.18 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
|
0.00 | 1.72 | |
การคืนทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
19.80 | 10.87 | 8.93 |