EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 62.31 194.38 -132.06
    ภาษีเงินได้
    		 8.97 34.26 -25.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 190.61 174.87 15.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 236.77 211.02 25.75
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 8.82 14.75 -5.93
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 0.00 1.61 -1.61
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -4.47 4.47 -8.95
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 7.00 -0.95 7.96
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 18.80
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.12 -8.89 5.77
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.66 11.37 -10.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.94 0.55 9.39
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.88 5.87 0.02
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.71 -0.44 1.15
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.74 0.27 0.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.54 -0.69 0.15
    543102044
    		 636.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.06 -25.49 -16.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 59.85 -212.67 272.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.17 1.74 16.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 1.51 -0.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -84.07 37.79 -121.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -27.11 37.84 -64.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 0.48 -1.99
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลผระโยชน์พนักงาน
    		 -4.19 -1.64 -2.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 462.75 475.82 -13.06
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 28.47 13.37 15.10
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -35.50 -62.17 26.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 455.72 427.01 28.71
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 -26.16
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.62 -10.00 3.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -102.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -307.74 -187.67 -120.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.00 -4.24 3.24
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.08 92.91 -89.83
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 -10.60 -26.77 16.16
    		0.54 0.70 -0.16
    เงินปันผลรับ
    		 0.54
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -450.30 -179.47 -270.83
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 220.34 -46.39 266.73
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -76.47 -70.67 -5.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 175.04 230.00 -54.96
    เงิดสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -108.75 -72.50 -36.25
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -27.26
    โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    		 0.25
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -16.29 -25.77 9.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -188.36 -192.05 3.69
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -8.23 -6.40 -1.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.21 -183.78 150.56
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -27.79 63.77 -91.56
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -4.78 -0.79 -3.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.57 62.98 -95.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 190.17 127.19 62.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 157.59 190.17 -32.57
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 6.18 84.77 -78.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 1.72 8.45 -6.73