EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 194.38 -142.47 336.84
    ภาษีเงินได้
    		 34.26 42.03 -7.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 174.87 154.18 20.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 211.02 185.54 25.48
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 14.75 6.73 8.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.95 -0.32 -0.63
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 1.61 2.60 -0.99
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.89 -42.48 33.59
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 4.47
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.37 -29.86 41.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.55 3.51 -2.96
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -6.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.87 6.96 -1.09
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.44 0.65 -1.09
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.27 12.15 -11.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.69 -1.76 1.07
    636262481
    		 185.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.49 -116.20 90.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -212.67 -47.07 -165.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.74 -6.59 8.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.51 -0.80 2.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.79 123.00 -85.21
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 37.84 -4.27 42.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -2.64 3.12
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลผระโยชน์พนักงาน
    		 -1.64 -4.35 2.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 475.82 126.51 349.31
    ภาษีเงินได้รับ
    		 13.37 5.27 8.10
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -62.17 -51.86 -10.31
    		0.70 1.62 -0.92
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 15.58 -3.28 18.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -187.67 -425.83 238.16
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 92.91 429.35 -336.45
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 40.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.24 -1.60 -2.64
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 -26.77 -33.34 6.58
    เงินสดจ่ายซื้อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -100.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -179.47 -32.54 -146.93
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -46.39 -764.46 718.07
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -70.67 -63.58 -7.09
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 230.00 1,085.00 -855.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -72.50 -95.40 22.90
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -25.77 -5.61 -20.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -192.05 -170.50 -21.56
    จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -6.40 -6.80 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -183.78 -41.34 -142.44
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.79 -7.46 6.67
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 62.98 -1.43 64.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 62.98 -1.43 64.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 127.19 128.62 -1.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 190.17 127.19 62.98
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 84.77 1.43 83.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 8.45
    การออกหุ้นใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในการโอนกิจการ
    		 1,003.60