EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-142.47 | -35.19 | -107.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
185.54 | 211.67 | -26.13 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
|
6.73 | 8.20 | -1.47 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
|
2.60 | 41.14 | -38.54 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1.76 | -2.03 | 0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
154.18 | 165.68 | -11.50 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-42.48 | -59.96 | 17.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.32 | -8.10 | 7.78 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-12.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.86 | -15.45 | -14.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.51 | 0.02 | 3.49 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
6.96 | 7.93 | -0.97 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.65 | 0.39 | 0.26 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
12.15 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
42.03 | 36.04 | 5.99 |
185427196.07
|
309.68 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-116.20 | 311.91 | -428.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.07 | 18.89 | -65.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.59 | -18.62 | 12.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | 18.22 | -19.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
123.00 | -25.64 | 148.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.27 | -40.94 | 36.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.64 | -29.83 | 27.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.35 | -0.26 | -4.09 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
126.51 | 546.40 | -419.90 |
รับภาษีเงินได้
|
5.27 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.86 | -48.20 | -3.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.91 | 498.21 | -418.29 |
รับดอกเบี้ย
|
1.62 | 2.17 | -0.55 |
รับเงินปันผล
|
0.54 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.28 | -11.61 | 8.34 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-425.83 | -142.11 | -283.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
429.35 | 39.23 | 390.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.60 | -0.55 | -1.05 |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-33.34 | -41.45 | 8.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.54 | -102.96 | 70.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-170.50 | -185.81 | 15.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-6.80 | -4.90 | -1.90 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-764.46 | -194.46 | -569.99 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-63.58 | -60.53 | -3.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,085.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-95.40 | -111.80 | 16.40 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.61 | -6.11 | 0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.34 | -543.61 | 502.27 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-7.46 | -4.33 | -3.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.43 | -152.69 | 151.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
128.62 | 281.32 | -152.69 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
127.19 | 128.62 | -1.43 |
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
|
41.24 | 54.32 | -13.08 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
1.43 | 1.01 | 0.43 |