EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -124.04 -155.41 31.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 159.04 111.52 47.52
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 0.10
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 56.09 -4.00 60.09
    รายได้จากการลงทุน
    		 -3.11 -21.29 18.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 198.50 248.47 -49.97
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.53 -1.22 0.69
    โอนกลับรายการด้อยค่า
    		 -14.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.73 -13.53 9.81
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.39 -0.09 -0.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.49
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้รอการขาย
    		 -21.53
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.62 4.51 2.11
    - การบัญชีด้านผู้ลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -5.98 -12.30 6.32
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.01
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
    		 -5.92
    ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
    		 -25.30 -33.62 8.33
    216213588
    		 117.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 356.68 -18.48 375.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 346.68 698.21 -351.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -39.82 -13.28 -26.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.89 -21.55 27.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -83.46 23.14 -106.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 33.76 -11.50 45.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.70 -53.65 83.35
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.59
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 861.05 719.92 141.13
    รับภาษีเงินได้
    		 85.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.69 6.90 -61.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 891.53 726.82 164.71
    รับดอกเบี้ย
    		 3.05 21.47 -18.42
    รับเงินปันผล
    		 1.61 4.48 -2.87
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.05 29.53 -29.58
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -267.12 -168.21 -98.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 329.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้รอการขาย
    		 114.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03
    ซื้อสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 -1.07 -18.92 17.85
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 -142.43 -130.58 -11.85
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินลดลง
    		 8.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 -43.72
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 14.90
    จ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิเงินสดจ่าย
    		 -8.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8.87 -262.27 271.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -220.66 -231.88 11.23
    จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -6.24 -15.20 8.95
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -437.11 -311.84 -125.27
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.21 -8.03 -1.18
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -19.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4.00 68.75 -64.75
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -95.15 -221.05 125.90
    รับเงินจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 0.08
    เงินรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 28.80
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -749.29 -700.24 -49.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.08 8.38 -12.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 147.02 -227.32 374.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 130.75 358.07 -227.32
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 3.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 281.32 130.75 150.57
    ค่าเสื่อมราคา - ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
    		 25.96 29.65 -3.69
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 356.46 29.54 326.92