EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -155.41 -199.00 43.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.52 131.65 -20.13
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 41.16 4.50 36.66
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -4.00 -3.35 -0.65
    ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -5.92 -47.88 41.96
    รายได้จากการลงทุน
    		 -21.29 -39.01 17.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 248.47 244.25 4.22
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -1.22 -1.21 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -13.53 -4.94 -8.60
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.16 0.08
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.51 8.95 -4.43
    - การบัญชีด้านผู้ลงทุน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 -12.30 -14.77 2.46
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -33.62 -40.18 6.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 158.28 43.96 114.32
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.48 213.68 -232.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 698.21 -52.58 750.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.28 66.77 -80.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.55 -10.51 -11.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 23.14 -30.26 53.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -11.50 -19.73 8.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -53.65 20.09 -73.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.01 -0.10
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 761.08 229.35 531.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.90 -64.27 71.18
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 767.98 165.08 602.91
    รับดอกเบี้ย
    		 21.47 38.89 -17.42
    รับเงินปันผล
    		 4.48 2.14 2.34
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.07 -2.07 4.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 29.53 -16.73 46.27
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -168.21 -453.40 285.19
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -18.92 -9.08 -9.84
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 -171.75 -109.34 -62.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -301.33 -562.20 260.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -231.88 -254.56 22.67
    จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -15.20 -9.60 -5.59
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -311.84 792.46 -1,104.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.03 -5.85 -2.18
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 19.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 68.75 150.00 -81.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -221.05 -169.28 -51.77
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -700.24 488.03 -1,188.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.38 -2.03 10.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -225.21 88.88 -314.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 358.07 269.19 88.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 132.86 358.07 -225.21
    ค่าเสื่อมราคา - ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
    		 29.65 29.88 -0.23
    ค่าเสื่อมราคาของบริษัทร่วม - ส่วนเพิ่มจากการตีรคา
    		 0.64 0.76 -0.11
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 29.54 13.74 15.79