EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 358.07 269.19 88.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,570.97 1,780.40 -209.42
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 31.79 15.05 16.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,056.16 1,955.70 100.46
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 73.37 134.51 -61.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.40 25.93 1.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,117.76 4,180.78 -63.02
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.07
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 94.02 81.45 12.57
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 85.65 84.45 1.21
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,178.20 1,945.74 232.45
    ที่ดินและสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถือไว้รอการขาย
    		 121.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.39 4.82 -1.43
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 149.99 140.92 9.08
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
    		 403.54 322.92 80.63
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 163.81 139.54 24.26
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
    		 58.15 43.49 14.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 34.41 40.73 -6.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,294.43 2,804.05 490.37
    รวมสินทรัพย์
    		 7,412.19 6,984.83 427.35
    		34.16 0.00 34.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,129.55 4,337.09 792.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 225.12 255.09 -29.97
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 135.05 167.42 -32.37
    สัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.99 3.75 2.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 104.18 123.91 -19.73
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.04 28.97 -27.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 61.63 51.15 10.49
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,662.56 4,967.37 695.19
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 258.10 245.01 13.09
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.09 5.43 5.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 36.87 30.01 6.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.08 0.01
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 306.15 280.53 25.62
    รวมหนี้สิน
    		 5,968.71 5,247.90 720.81
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 749.61 599.69 149.92
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 342.11 342.11 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 116.49 104.15 12.34
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -293.67 114.36 -408.04
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 593.62 623.32 -29.70
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,440.01 1,729.12 -289.11
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 6.26 7.82 -1.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,446.27 1,736.93 -290.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,414.98 6,984.83 430.14
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 16,446.08 16,294.92 151.16
    รายได้อื่น
    		 130.74 90.14 40.59
    รวมรายได้
    		 16,576.82 16,385.07 191.75
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 15,840.58 15,325.97 514.61
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 455.78 352.54 103.24
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 255.78 277.99 -22.21
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 58.58 67.02 -8.44
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,610.72 16,023.52 587.20
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.90 361.54 -395.45
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.71 10.15 4.56
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.20 371.69 -390.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -244.25 -196.24 -48.01
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -263.45 175.45 -438.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.83 -50.07 37.23
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -276.28 125.38 -401.66
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -274.72 124.93 -399.66
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.56 0.45 -2.01
    -276280917
    		 125.38
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 636.40 481.24 155.16
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.03 6.54 -8.58
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.03 328.68 -330.72
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -278.31 454.07 -732.38
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -276.76 452.45 -729.21
    -278312201
    		 454.07
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -263.45 175.45 -438.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 131.65 137.97 -6.32
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 4.50
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.35 -7.55 4.20
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 5.11 54.07 -48.97
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 -47.88 57.36 -105.25
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.16 -0.59 0.42
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.21 3.50 -4.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 8.95 3.79 5.16
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.94 14.42 -19.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -39.01 -25.11 -13.90
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 234.65 191.11 43.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.14 597.60 -587.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 61.14 -29.70 90.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.80 735.68 -556.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.73 2.71 2.01
    เงินสดรับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 16.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.88 -73.32 -7.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.25 665.07 -545.81
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.07
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.14 2.28 -0.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.21 7.73 -3.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -453.40 -542.52 89.12
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
    		 -16.81
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.23 0.22
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 -85.13 -80.89 -4.24
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -9.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -525.98 -585.45 59.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 792.46 -87.91 880.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 150.00 100.00 50.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -169.28 -50.82 -118.46
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -5.85 -0.52 -5.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.14 -87.20 72.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -254.56 -191.16 -63.40
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 497.64 9.50 488.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.03 6.54 -8.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 88.88 95.66 -6.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 269.19 173.53 95.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 358.07 269.19 88.88
    ค่าเสื่อมราคา - ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
    		 29.88 45.09 -15.21
    ค่าเสื่อมราคาของบริษัทร่วม - ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
    		 0.76
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 13.74 8.69 5.05