EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 269.19 173.53 95.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,780.40 1,757.86 22.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.05 8.20 6.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,955.70 2,221.00 -265.30
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 134.51 104.81 29.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.93 26.94 -1.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,180.78 4,292.34 -111.56
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 81.45 66.76 14.69
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 84.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,945.74 1,372.32 573.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.82 5.90 -1.08
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 140.92 137.78 3.14
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
    		 322.92 248.61 74.31
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 139.54 95.56 43.98
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
    		 43.49 31.72 11.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 40.73 38.29 2.44
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,804.05 1,996.94 807.11
    รวมสินทรัพย์
    		 6,984.83 6,289.28 695.55
    		22.29 20.37 1.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,337.09 4,424.99 -87.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 255.09 234.70 20.39
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 167.42 46.99 120.43
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.75 0.52 3.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 123.91 137.21 -13.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 28.97 8.89 20.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 51.15 48.83 2.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,967.37 4,902.13 65.24
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 245.01 316.26 -71.25
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.43 0.49 4.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 30.01 26.67 3.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.06 0.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 280.53 343.48 -62.95
    รวมหนี้สิน
    		 5,247.90 5,245.61 2.29
    (31 ธันวาคม 2553: หุ้นสามัญ 436,209,696 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 599.69 436.21 163.48
    (31 ธันวาคม 2553: หุ้นสามัญ 436,135,595 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 545.17 436.14 109.03
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 342.11 124.05 218.07
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 104.15 92.85 11.29
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 114.36 42.86 71.50
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 623.32 340.97 282.35
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,729.12 1,036.87 692.25
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 7.82 6.80 1.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,736.93 1,043.67 693.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,984.83 6,289.28 695.55
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 16,294.92 12,912.14 3,382.78
    รายได้อื่น
    		 90.14 177.51 -87.36
    รวมรายได้
    		 16,385.07 13,089.65 3,295.41
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 15,325.97 12,113.69 3,212.28
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 352.54 300.06 52.48
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 277.99 249.23 28.76
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 67.02 53.56 13.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,023.52 12,716.54 3,306.98
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 361.54 373.11 -11.57
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.15 3.19 6.95
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 371.69 376.30 -4.61
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -196.24 -152.41 -43.83
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 175.45 223.89 -48.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -50.07 -19.58 -30.48
    กำไรสำหรับปี
    		 125.38 204.31 -78.92
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 124.93 202.43 -77.50
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.45 1.88 -1.42
    125383516
    		 204.31
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 481.24 436.14 45.11
    ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 315.32
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 6.54 -3.10 9.64
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 6.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 328.68 -3.10 331.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 454.07 201.21 252.86
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 452.45 199.33 253.12
    454067463
    		 201.21
    กำไรก่อนภาษี
    		 175.45 223.89 -48.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.97 140.79 -2.82
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.55 17.42 -24.97
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 54.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 57.36
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.59 -0.06 -0.53
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.46
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 3.50
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 -3.14
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 14.42 -7.22 21.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -25.11 -22.03 -3.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 191.11 145.57 45.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 597.60 498.41 99.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -29.70 -75.65 45.95
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 735.68 -836.14 1,571.81
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.71 1.88 0.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.32 -45.46 -27.86
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 665.07 -879.72 1,544.78
    กลับรายการสำรองตามกฎหมายจากการรับคืนเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 -0.11
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.28 1.61 0.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.73 3.16 4.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -542.52 -260.43 -282.09
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.23 -4.91 4.68
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 -80.89 -77.40 -3.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายต้นกล้ายาง
    		 6.58 0.87 5.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -0.60 -1.50 0.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -585.45 -347.46 -237.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -87.91 1,656.54 -1,744.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00 178.50 -78.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -50.82 -337.50 286.68
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.52 -0.75 0.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 327.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -87.20 -72.76 -14.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -191.16 -147.34 -43.82
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.50 1,276.69 -1,267.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.54 -3.10 9.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 95.66 46.41 49.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 173.53 127.12 46.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 269.19 173.53 95.66
    ค่าเสื่อมราคา - ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
    		 45.09 46.13 -1.05
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 8.69