EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 173.53 127.12 46.41
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 76.75 48.23 28.51
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,587.46 1,278.16 309.29
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,664.21 1,326.40 337.81
    		-3.10 -1.15 -1.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,221.00 1,277.52 943.48
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 8.05 10.99 -2.94
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 104.81 29.16 75.65
    อื่น ๆ
    		 30.17 25.54 4.63
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 143.03 65.68 77.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,291.48 2,871.66 1,419.82
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 66.76 35.95 30.81
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,372.32 1,254.72 117.61
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 5.90 2.06 3.84
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน - สุทธิ
    		 137.78 137.78 0.00
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
    		 248.61 172.08 76.53
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 95.56 55.83 39.73
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
    		 31.72 33.21 -1.49
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 166.43 141.35 25.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,997.80 1,743.93 253.87
    รวมสินทรัพย์
    		 6,289.28 4,615.60 1,673.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,424.99 2,768.45 1,656.54
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 230.58 220.85 9.72
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 231.49 221.20 10.29
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 46.99 337.50 -290.51
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.52 1.51 -0.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 137.21 118.78 18.43
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 19.20 0.61 18.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 8.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 198.14 160.07 38.07
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,902.13 3,488.73 1,413.40
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 316.26 184.75 131.51
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.49 0.25 0.24
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 26.67 25.15 1.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 343.48 210.15 133.33
    รวมหนี้สิน
    		 5,245.61 3,698.88 1,546.74
    (31 ธันวาคม 2552: หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 436.21 500.00 -63.79
    (31 ธันวาคม 2552: หุ้นสามัญ 27,263,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 436.14 272.63 163.50
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 124.05 124.05 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 345.22 391.13 -45.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -4.25 -1.15 -3.10
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 92.85 80.52 12.34
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 42.86 43.12 -0.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,036.87 910.29 126.58
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 6.80 6.43 0.38
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,043.67 916.72 126.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,289.28 4,615.60 1,673.69
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 12,912.14 7,913.80 4,998.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 22.03 19.72 2.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 106.05 3.38 102.67
    อื่นๆ
    		 49.42 41.20 8.23
    รวมรายได้อื่น
    		 177.51 64.30 113.21
    รวมรายได้
    		 13,089.65 7,978.14 5,111.51
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 12,067.56 7,170.35 4,897.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 300.06 246.81 53.25
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 186.15 161.72 24.44
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 63.08 49.33 13.75
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ำยางข้นล่วงหน้า
    		 9.36 10.73 -1.37
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 44.20 88.34 -44.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 12,670.41 7,727.29 4,943.12
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 419.24 250.85 168.39
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.19 -0.47 3.66
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 422.44 250.38 172.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -152.41 -132.83 -19.58
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 270.02 117.55 152.47
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.58 -0.67 -18.91
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 250.44 116.88 133.56
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 248.34 117.64 130.70
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.10 -0.76 2.86
    250440136
    		 116.88
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 436.14 436.14 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 270.02 117.55 152.47
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.19 0.47 -3.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 97.51 94.36 3.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 17.42 48.36 -30.94
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.21 0.14
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีในบริษัทร่วม
    		 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.24 2.05 1.18
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.22 -2.56 -4.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 145.57 126.99 18.58
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 501.27 180.50 320.77
    ลูกหนี้การค้า
    		 -362.89 -278.60 -84.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.03 -19.39 4.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -75.65 11.54 -87.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.21 -24.01 38.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.79 -27.28 38.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10.29 106.64 -96.35
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 18.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.05 18.74 -29.79
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -836.17 -394.54 -441.63
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.88 2.64 -0.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.46 -16.42 -29.04
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -879.75 -408.31 -471.44
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.04 12.28 -12.25
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -29.77 -4.38 -25.40
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีในบริษัทร่วม
    		 0.12
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.61 1.61 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.16 3.41 -0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -260.43 -159.08 -101.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.91 -1.69 -3.22
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 -77.40 -70.63 -6.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายต้นกล้ายาง
    		 0.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -1.50 -0.90 -0.60
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลงจากการบันทึกผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.42
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -347.43 -184.90 -162.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,656.54 656.74 999.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 178.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -337.50 -67.42 -270.08
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.75 -1.25 0.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -72.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -147.34 -127.47 -19.87
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,276.69 459.04 817.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 49.51 -134.17 183.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 46.41 -135.33 181.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 127.12 262.45 -135.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 173.53 127.12 46.41
    ค่าเสื่อมราคา - ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
    		 46.13 59.85 -13.72