EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 127.12 262.45 -135.33
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.23 51.58 -3.35
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,278.16 1,039.88 238.29
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,326.40 1,091.46 234.94
    		16.94 8.60 8.34
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,277.52 651.11 626.41
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 10.99 4.34 6.64
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 29.16 17.62 11.54
    อื่น ๆ
    		 25.54 30.60 -5.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 65.68 52.56 13.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,871.66 2,127.51 744.15
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 36.16 54.26 -18.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,256.66 1,226.56 30.10
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน - สุทธิ
    		 137.78 137.78 0.00
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
    		 172.08 108.08 64.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 55.83 39.79 16.04
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
    		 33.21 52.27 -19.05
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 141.46 125.92 15.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,744.14 1,652.60 91.54
    รวมสินทรัพย์
    		 4,615.80 3,780.11 835.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,768.45 2,111.71 656.74
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 220.85 108.57 112.28
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 221.20 114.56 106.64
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 522.25 584.63 -62.38
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.51 2.06 -0.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 122.53 56.78 65.75
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 163.82 78.71 85.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,677.23 2,892.98 784.25
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.25 0.74 -0.50
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.25 5.78 -5.54
    รวมหนี้สิน
    		 3,677.48 2,898.77 778.71
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 27,263,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 272.63 272.63 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 124.05 124.05 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 391.13 450.75 -59.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.15
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 80.52 64.16 16.35
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 64.72 -38.82 103.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 931.89 872.78 59.12
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 6.43 8.56 -2.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 938.32 881.34 56.98
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,615.80 3,780.11 835.70
    0.44999980926514
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 7,913.80 8,924.53 -1,010.73
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.05 0.07 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 19.72 22.69 -2.97
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.38 17.30 -13.91
    อื่นๆ
    		 41.20 49.06 -7.86
    รวมรายได้อื่น
    		 64.30 89.04 -24.74
    รวมรายได้
    		 7,978.14 9,041.40 -1,063.26
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 7,170.35 8,507.87 -1,337.52
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 246.81 272.38 -25.56
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 159.66 161.12 -1.46
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 49.33 21.97 27.36
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 10.73
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 88.34 5.26 83.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,725.23 8,968.60 -1,243.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 252.91 72.80 180.10
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.26 -0.32 0.06
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 252.64 72.48 180.16
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -132.83 -187.07 54.24
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 119.81 -114.59 234.40
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.67 -0.64 -0.04
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 119.14 -115.22 234.36
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 119.90 -112.50 232.39
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.76 -2.73 1.97
    119139770
    		 -115.22
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 27.26 27.26 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
    		 119.81 -114.59 234.40
    วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.26 0.32 -0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94.36 97.33 -2.97
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 48.36 2.07 46.29
    ขาดทุนการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 -197.98 196.98 -394.95
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.21 -1.33 1.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
    		 -0.19 0.19 -0.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
    		 8.29
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 3.08 -0.07 3.15
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.56 -6.96 4.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 126.99 180.91 -53.92
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 180.50 332.17 -151.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 -278.60 668.95 -947.55
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.39 4.03 -23.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -428.43 208.86 -637.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.47 85.36 -97.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -27.28 -35.72 8.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 106.64 -116.89 223.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.74 -19.23 37.97
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -394.54 1,060.59 -1,455.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.64 14.21 -11.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.42 -22.98 6.57
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -408.31 1,072.00 -1,480.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 12.28 -1.19 13.48
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.38
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.53
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.71 3.21 -2.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.41 26.00 -22.59
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -160.76 -124.58 -36.18
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 -70.63 -71.34 0.71
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -184.90 -159.23 -25.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 656.74 -779.09 1,435.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.31 1.05 -2.36
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -67.42 -39.63 -27.79
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.25 -0.41 -0.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -127.47 -177.36 49.88
    เงินสดรับค่าหุ้นค้างชำระจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.25
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 459.04 -835.43 1,294.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -134.17 77.34 -211.51
    ผลต่างจากการแปลงต่างงบการเงิน
    		 -1.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -135.33 77.34 -212.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 262.45 185.11 77.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 127.12 262.45 -135.33
    ค่าเสื่อมราคา - ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
    		 59.85 65.24 -5.39
    โอนเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินเป็นที่ดิน
    		 22.75
    สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.20