EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 262.45 185.11 77.34
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.58 30.27 21.31
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,039.88 1,724.15 -684.28
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 1,091.46 1,754.42 -662.96
    		8.60 0.87 7.74
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 589.26 1,086.16 -496.90
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 4.34 11.65 -7.31
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 17.62 95.90 -78.28
    อื่น ๆ
    		 30.60 34.43 -3.83
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.56 141.98 -89.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,065.66 3,240.44 -1,174.78
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 52.13 54.37 -2.25
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 3.42 3.42 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,226.56 1,281.84 -55.28
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน - สุทธิ
    		 137.78 139.09 -1.31
    ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
    		 112.31 44.70 67.61
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 39.79 37.32 2.47
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
    		 52.27 25.15 27.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 234.00 130.41 103.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,653.89 1,609.13 44.76
    รวมสินทรัพย์
    		 3,719.55 4,849.57 -1,130.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,111.71 2,890.79 -779.09
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 114.56 230.36 -115.80
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.31 0.26 1.05
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 584.63 30.01 554.63
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.06 2.28 -0.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 56.78 123.72 -66.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 78.71 164.62 -85.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,892.98 3,318.32 -425.34
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.04 439.30 -434.26
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.74 0.93 -0.19
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.78 440.23 -434.45
    รวมหนี้สิน
    		 2,898.77 3,758.55 -859.79
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 27,263,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 272.63 272.63 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 124.05 124.05 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 450.75 515.77 -65.02
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 64.16 64.16 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -99.42 102.87 -202.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 812.17 1,079.48 -267.31
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 8.61 11.54 -2.93
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 820.78 1,091.02 -270.24
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,719.55 4,849.57 -1,130.02
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 8,924.53 8,176.13 748.39
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.07
    กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำยางข้นล่วงหน้า
    		 27.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 22.69 4.26 18.43
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 17.30 22.12 -4.83
    อื่นๆ
    		 49.06 26.85 22.21
    รวมรายได้อื่น
    		 89.04 53.23 35.81
    รวมรายได้
    		 9,041.40 8,231.59 809.82
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 8,598.94 7,479.36 1,119.58
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 272.38 273.60 -1.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 180.67 193.31 -12.64
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 13.84 102.17 -88.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,065.82 8,048.43 1,017.39
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -24.42 183.15 -207.57
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -180.91 -153.29 -27.62
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.97 -1.30 2.27
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -204.36 28.56 -232.92
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.64 -29.66 29.02
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 -205.00 -1.10 -203.90
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -202.29 5.30 -207.59
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -2.70 -6.40 3.69
    -204995262
    		 -1.10
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 27.26 27.26 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
    		 -204.36 28.56 -232.92
    วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.97 1.30 -2.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 97.33 111.44 -14.11
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.07 26.17 -24.09
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 -1.97 1.97 -3.94
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.33 0.74 -2.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.19 62.47 -62.28
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.96 0.70 -7.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 180.91 153.29 27.62
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.16 380.16 -338.00
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 668.95 -978.11 1,647.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.03 -12.35 16.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 498.87 -20.85 519.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 85.36 -37.35 122.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -107.05 -63.12 -43.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -116.89 69.18 -186.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.23 5.47 -24.70
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 989.26 -623.41 1,612.67
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 14.21 3.17 11.04
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 20.18 39.23 -19.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.98 -25.30 2.32
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,000.66 -606.32 1,606.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.19 -1.69 0.49
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -30.00 -3.42 -26.58
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนทั่วไป
    		 30.07
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.21 1.87 1.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 26.00 0.87 25.13
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -124.58 -91.19 -33.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.89 -224.36 136.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -779.09 665.08 -1,444.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 1.05 0.26 0.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 160.00 420.00 -260.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -39.63 -74.92 35.29
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.41 -1.00 0.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -177.36 -156.73 -20.63
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -835.43 830.95 -1,666.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 77.34 0.26 77.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 185.11 149.31 35.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 262.45 185.11 77.34
    ค่าเสื่อมราคา - ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
    		 65.24
    โอนสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่ดิน
    		 1.31