EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 185.11 149.31 35.80
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.27 82.75 -52.48
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,724.15 721.69 1,002.46
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 1,754.42 804.44 949.98
    		25.30 11.09 14.22
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,086.16 1,067.28 18.88
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 11.65 6.29 5.36
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 95.90 72.68 23.22
    อื่น ๆ
    		 34.43 14.93 19.50
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 141.98 93.90 48.07
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,240.44 2,173.22 1,067.22
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 54.37 63.24 -8.87
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 3.42 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,281.84 833.69 448.15
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน - สุทธิ
    		 139.09 20.27 118.81
    ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
    		 44.70 15.02 29.68
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 37.32 58.90 -21.58
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
    		 25.15 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 130.41 87.28 43.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,609.13 1,004.49 604.64
    รวมสินทรัพย์
    		 4,849.57 3,177.71 1,671.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,890.79 2,225.72 665.07
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 230.36 130.79 99.57
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.26 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 30.01 74.27 -44.27
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.28 1.01 1.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 123.72 90.16 33.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 20.42 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 164.62 102.39 62.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,318.32 2,534.19 784.13
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 439.30 49.95 389.35
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.93 1.18 -0.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 440.23 51.14 389.09
    รวมหนี้สิน
    		 3,758.55 2,585.33 1,173.23
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 27,263,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 272.63 272.63 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 124.05 124.05 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 515.77 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 64.16 58.16 6.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 102.87 130.82 -27.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,079.48 585.66 493.81
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 11.54 6.72 4.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,091.02 592.38 498.64
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,849.57 3,177.71 1,671.86
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 8,176.13 7,568.46 607.67
    ตัดจำหน่ายมูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
    		 2.22 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.26 1.22 3.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 22.12 0.00
    อื่นๆ
    		 25.84 41.78 -15.94
    รวมรายได้อื่น
    		 52.22 58.20 -5.98
    รวมรายได้
    		 8,230.58 7,629.58 601.00
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 7,479.36 6,886.32 593.03
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 477.46 428.50 48.96
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 26.17 18.95 7.22
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.97 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 62.47 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.30 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,048.72 7,366.10 682.63
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 181.85 263.48 -81.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -153.29 -169.33 16.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -29.66 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.10 94.15 -95.25
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.40 4.82 1.58
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 5.30 98.98 -93.68
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 27.26 27.26 0.00
    ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -6.40 -4.82 -1.58
    วิธีส่วนได้เสีย
    		 1.30 -2.92 4.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.44 111.40 0.04
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 1.85 -15.19 17.04
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.74 -4.96 5.69
    ค่าตัดจำหน่ายมูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
    		 -2.22 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.70 5.53 -4.84
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 201.34 223.83 -22.49
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -978.11 311.20 -1,289.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.35 -10.99 -1.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.73 -98.97 78.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -41.72 -78.94 37.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -41.78 -8.89 -32.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 69.18 16.37 52.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.42 -5.83 34.26
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -762.18 379.87 -1,142.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.69 -4.60 2.91
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.73 -3.50 -6.23
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -3.42 0.00
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.87 5.70 -3.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.87 7.26 -6.39
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -91.19 -39.68 -51.51
    ซื้อสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
    		 -121.95 -14.31 -107.65
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -225.23 -49.47 -175.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 665.08 -465.49 1,130.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.26 -0.66 0.92
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 345.08 -78.67 423.75
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.00 -4.07 3.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -27.25 -54.51 27.25
    เงินสดรับค่าหุ้นค้างชำระจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.50 0.56 4.94
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 987.67 -602.84 1,590.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.26 -272.44 272.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 149.31 421.74 -272.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
    		 35.54 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 185.11 149.31 35.80
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.01 0.00