EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 149.31 421.74 -272.44
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 82.75 93.73 -10.98
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 721.69 1,042.95 -321.27
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 804.44 1,136.68 -332.24
    		168.75 93.15 75.60
    อื่นๆ
    		 48.43 37.44 10.99
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,067.28 953.12 114.17
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 6.29 5.84 0.45
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 72.68 2.42 70.26
    อื่น ๆ
    		 14.93 10.17 4.76
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 93.90 18.43 75.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,173.22 2,572.67 -399.45
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 63.24 62.53 0.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 853.97 910.44 -56.48
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 58.90 47.81 11.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 87.28 81.63 5.65
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,004.49 1,071.46 -66.97
    รวมสินทรัพย์
    		 3,177.71 3,644.13 -466.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,225.72 2,691.21 -465.49
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 130.79 114.58 16.21
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 74.27 78.67 -4.40
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.01 2.50 -1.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 90.16 57.93 32.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 102.39 75.99 26.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,534.19 2,963.61 -429.42
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 49.95 124.23 -74.27
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.18 3.77 -2.58
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 51.14 127.99 -76.86
    รวมหนี้สิน
    		 2,585.33 3,091.60 -506.28
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 27,263,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 272.63 272.63 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 124.05 124.05 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 58.16 55.48 2.69
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 130.82 89.04 41.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 585.66 541.19 44.47
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 6.72 11.33 -4.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 592.38 552.53 39.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,177.71 3,644.13 -466.42
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 7,568.46 5,777.28 1,791.18
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.92 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.22 0.19 1.04
    รวมรายได้อื่น
    		 43.01 29.25 13.75
    รวมรายได้
    		 7,614.39 5,806.53 1,807.85
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 6,886.32 5,422.31 1,464.01
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 432.25 364.47 67.79
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.47 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 16.86 13.01 3.85
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,350.91 5,807.26 1,543.64
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 263.48 -0.73 264.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -169.33 -98.61 -70.71
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 94.15 -105.87 200.03
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.82 4.97 -0.15
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 98.98 -100.90 199.88
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 27.26 27.26 0.00
    ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.82 -4.97 0.15
    วิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.92 7.47 -10.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.40 132.25 -20.85
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 18.95 4.03 14.91
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -15.19 -1.66 -13.54
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น
    		 -4.96 7.39 -12.35
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.53 0.67 4.86
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 223.83 57.03 166.80
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 311.20 -133.67 444.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการอื่น
    		 -10.99 -15.95 4.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -98.97 13.14 -112.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -78.94 -1.93 -77.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.89 -9.26 0.37
    เจ้าหนี้การค้า
    		 16.37 36.74 -20.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.83 -2.34 -3.49
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 379.87 -57.63 437.50
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -4.60 -2.23 -2.37
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.50 -3.75 0.25
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.70 4.02 1.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.26 32.14 -24.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -53.99 -59.46 5.47
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
    		 -0.35 -0.08 -0.27
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -49.47 -27.30 -22.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -465.49 450.53 -916.02
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อลดลง
    		 -4.07 -1.91 -2.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.66 0.26 -0.92
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -78.67 -66.11 -12.56
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.51 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นค้างชำระจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.56 0.56 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -602.84 383.33 -986.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -272.44 298.41 -570.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 421.74 123.34 298.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 149.31 421.74 -272.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.09 28.74 -17.66