EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 421.74 123.34 298.41
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 93.73 116.05 -22.32
    อื่นๆ
    		 1,064.82 909.57 155.25
    รวม
    		 1,158.55 1,025.62 132.93
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -21.87 -17.83 -4.03
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 1,136.68 1,007.79 128.90
    		28.74 28.32 0.43
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 953.12 965.38 -12.26
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 5.84 6.76 -0.91
    อื่น ๆ
    		 12.59 24.72 -12.13
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.43 31.48 -13.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,572.67 2,154.43 418.24
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 62.53 70.27 -7.74
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 16.86 29.87 -13.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 910.44 1,003.83 -93.38
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.58 19.83 -2.24
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 47.81 37.39 10.42
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 81.63 75.44 6.19
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,071.46 1,179.25 -107.79
    รวมสินทรัพย์
    		 3,644.13 3,333.68 310.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,688.29 2,229.10 459.19
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 2.93 11.61 -8.69
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 114.58 77.85 36.73
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 78.67 81.89 -3.22
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.50 2.72 -0.23
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.66 0.39 0.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 57.93 59.26 -1.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 75.99 79.62 -3.63
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,963.61 2,483.19 480.42
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 124.23 187.12 -62.89
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.77 5.45 -1.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 127.99 192.57 -64.58
    รวมหนี้สิน
    		 3,091.60 2,675.76 415.85
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 27,263,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 272.63 272.63 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 124.05 124.05 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.48 52.18 3.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 89.04 193.24 -104.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 541.19 642.09 -100.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 11.33 15.83 -4.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 552.53 657.92 -105.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,644.13 3,333.68 310.45
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 5,777.28 6,127.57 -350.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 1.04 -0.85
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.06 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 29.25 30.10 -0.85
    รวมรายได้
    		 5,806.53 6,157.67 -351.14
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 5,422.31 5,636.02 -213.71
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 344.61 386.95 -42.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.08 57.83 -50.75
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 12.77 12.64 0.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 13.01 0.00
    บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 7.47 14.37 -6.90
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,807.26 6,107.81 -300.55
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.73 49.86 -50.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -98.61 -76.70 -21.91
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.53 -17.37 10.83
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -105.87 -44.21 -61.67
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.97 4.36 0.61
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -100.90 -39.84 -61.06
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 27.26 27.26 0.00
    ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.97 -4.36 -0.61
    วิธีส่วนได้เสีย
    		 7.47 14.37 -6.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 132.25 121.05 11.20
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 4.03 -4.70 8.73
    สำรองผลขาดทุนจากการเสื่อมสภาพและการลดมูลค่าของสินค้า(โอนกลับ)
    		 -1.66 3.31 -4.97
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
    		 7.39 -0.09 7.48
    ค่าตัดจำหน่ายมูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
    		 -0.27 -0.32 0.05
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.67 2.00 -1.33
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 57.03 91.05 -34.02
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -133.67 -156.34 22.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการอื่น
    		 -15.95 15.94 -31.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.14 -180.74 193.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.93 5.95 -7.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.26 -37.56 28.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 36.74 -18.65 55.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.34 5.48 -7.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -57.63 -272.28 214.66
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำธนาคารลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.94 -0.01 1.95
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.12 0.00
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.23 15.89 -18.12
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.75 -13.47 9.72
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.02 3.63 0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 32.14 0.52 31.62
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -59.46 -146.76 87.31
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
    		 -0.08 -2.45 2.37
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -27.30 -142.66 115.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 459.19 449.14 10.05
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.65 9.72 -18.38
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.91 4.25 -6.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.26 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -66.11 -55.14 -10.97
    เงินสดรับค่าหุ้นค้างชำระจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.56 0.64 -0.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 383.33 408.62 -25.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 298.41 -6.32 304.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 123.34 129.65 -6.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 421.74 123.34 298.41
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.07 9.29 -8.22