EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 97.62 42.98 54.64
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 1.91 1.91 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.41 14.52 11.88
    อื่นๆ
    		 663.37 365.63 297.74
    รวม
    		 689.77 380.15 309.62
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -19.55 -19.18 -0.37
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 670.23 360.97 309.25
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2.17 21.32 -19.15
    		8.82 4.33 4.48
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 504.05 342.85 161.19
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 30.98 16.49 14.49
    อื่น ๆ
    		 11.57 10.17 1.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.55 26.66 15.88
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,335.89 806.10 529.78
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 4.52 2.45 2.07
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 56.20 35.77 20.44
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 916.34 652.78 263.56
    มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
    		 -0.92 -1.24 0.32
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 13.65 12.18 1.48
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.42 36.23 -12.81
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 999.57 725.98 273.58
    รวมสินทรัพย์
    		 2,335.46 1,532.09 803.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,103.13 463.95 639.18
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 8.21 7.50 0.72
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 124.69 67.38 57.31
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 64.57 72.91 -8.33
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.62 5.36 -3.74
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.39 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 54.16 43.12 11.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 79.91 58.56 21.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,382.53 675.65 706.88
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 177.36 126.71 50.65
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.41 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 177.76 126.71 51.05
    รวมหนี้สิน
    		 1,560.29 802.36 757.93
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ( 2544 : หุ้นสามัญ 26,963,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 272.63 269.63 3.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 124.05 121.05 3.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 49.68 43.48 6.20
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 289.17 261.96 27.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 735.53 696.11 39.41
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 39.64 33.61 6.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 775.16 729.73 45.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,335.46 1,532.09 803.37
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,075.74 2,526.02 549.72
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.85 2.97 -1.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.45 0.79 -0.35
    รวมรายได้อื่น
    		 33.34 26.78 6.56
    รวมรายได้
    		 3,110.93 2,555.77 555.16
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,696.90 2,139.99 556.91
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 279.25 257.68 21.57
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.48 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 5.58 2.46 3.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,988.22 2,417.84 570.38
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 122.71 137.93 -15.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.01 -46.43 4.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.04 -1.64 -7.40
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 71.65 89.86 -18.21
    ขาดทุน (กำไร) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.21 -4.51 6.71
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 73.86 85.35 -11.50
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 27.09 26.96 0.13
    กำไร (ขาดทุน) ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -2.21 4.51 -6.71
    วิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.85 -2.97 1.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.65 69.61 9.04
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.40 0.13 0.26
    และการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -0.78 -1.85 1.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.50 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายมูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
    		 -0.31 -0.31 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 12.74 -1.11 13.85
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 158.99 156.71 2.28
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -312.42 -59.59 -252.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -163.20 34.76 -197.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.73 -6.60 -18.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.21 -6.19 15.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 57.32 -2.06 59.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.36 7.51 -7.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -260.97 125.25 -386.21
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -2.07 -0.07 -2.00
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.15 -34.46 53.61
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.40 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -342.33 -67.21 -275.12
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.17 4.66 -4.82
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -337.53 -96.17 -241.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 639.18 74.94 564.24
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.62 -0.22 0.83
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -3.33 -18.38 15.05
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.39 0.00 0.40
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 42.32 -38.77 81.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.44 -26.96 -13.48
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 6.00 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นค้างชำระจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 8.40 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 653.13 -9.39 662.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 54.64 19.68 34.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 42.98 23.30 19.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 97.62 42.98 54.64