EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 44.89 25.21 19.68
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
    		 2.45 2.37 0.07
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.52 17.07 -2.55
    อื่นๆ
    		 365.63 343.30 22.33
    รวม
    		 380.15 360.37 19.78
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -19.18 -59.26 40.08
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 360.97 301.12 59.86
    		4.33 3.84 0.49
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 342.85 376.08 -33.23
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 16.49 7.02 9.47
    อื่น ๆ
    		 10.17 13.39 -3.22
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 808.55 738.72 69.83
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 35.77 33.00 2.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 652.78 636.36 16.42
    มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
    		 -1.24 -1.57 0.32
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 12.18 12.82 -0.64
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 723.54 701.36 22.18
    รวมสินทรัพย์
    		 1,532.09 1,440.07 92.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 463.95 389.01 74.94
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 7.50 8.29 -0.79
    67382787
    		 69.49
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 72.91 69.00 3.91
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.36 18.12 -12.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 43.12 36.73 6.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 675.65 604.25 71.40
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 126.71 169.38 -42.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 126.71 175.09 -48.38
    รวมหนี้สิน
    		 802.36 779.34 23.02
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 26,963,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 269.63 269.63 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 121.05 121.05 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 43.48 36.38 7.10
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 261.96 210.67 51.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 696.11 636.09 60.02
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 33.61 24.64 8.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 729.73 660.73 69.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,532.09 1,440.07 92.02
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,526.02 2,537.50 -11.48
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.97 0.63 2.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.24 19.08 -13.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.79 1.21 -0.42
    รายได้อื่น
    		 20.74 24.47 -3.73
    รวมรายได้
    		 2,555.77 2,582.89 -27.13
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,139.99 2,174.57 -34.58
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 257.68 243.32 14.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 17.70 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.46 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,417.84 2,417.89 -0.06
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 137.93 165.00 -27.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -46.43 -54.10 7.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.64 -2.76 1.11
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 89.86 108.14 -18.28
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.51 -5.23 0.73
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 85.35 102.91 -17.55
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 4.51 5.23 -0.73
    วิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.97 -0.63 -2.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.61 86.20 -16.59
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.13 0.05 0.08
    ขาดทุนจากการเสื่อมสภาพและการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 -1.85 1.85 -3.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.66 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายมูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
    		 -0.31 -0.31 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.68 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.11 0.53 -1.64
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.71 195.85 -39.13
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -59.59 -50.70 -8.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 34.76 -116.54 151.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.60 0.34 -6.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.19 -6.81 0.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.06 12.18 -14.24
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 -5.69 5.69 -11.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.51 1.17 6.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.25 39.74 85.50
    เงินฝากธนาคารที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -1.01 0.94
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -34.46 -7.68 -26.78
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.92 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -67.21 -106.15 38.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 4.66 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -96.17 -114.85 18.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 74.94 57.42 17.52
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.22 1.36 -1.57
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -18.38 -13.31 -5.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -38.77 10.85 -49.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -26.96 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.39 54.32 -63.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 19.68 -20.79 40.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 25.21 46.00 -20.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 44.89 25.21 19.68