EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -155.19 -210.22 55.03
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.87 2.56 14.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 151.21 182.00 -30.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 227.05 222.17 4.88
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 8.61 7.82 0.79
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
    		 4.78 4.79 -0.01
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.05 -1.79 -0.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 1.15
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.98 6.80 -11.78
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.62 -3.89 4.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.65 1.88 -2.53
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
    		 4.45 1.39 3.07
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.72 6.11 -0.39
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.30 0.06 0.24
    เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.80 0.41
    256345
    		 219.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 301.14 -63.85 364.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 387.72 -105.14 492.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.24 -26.00 27.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 2.70 -3.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -66.11 102.58 -168.69
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.95 4.53 -13.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.88 -1.73 0.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -6.14 -14.33 8.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 862.95 118.76 744.19
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9.51 -15.64 6.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 853.44 103.12 750.32
    		94.19 50.35 43.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
    		 0.07 3.84 -3.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.59
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.63 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -50.35 -94.19 43.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.67 -0.27 -3.40
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.70 1.43 0.27
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.31
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -52.54 -89.32 36.78
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -449.17 393.24 -842.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.32 -22.21 -9.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -295.22 -249.20 -46.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิ
    		 101.65 0.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ขายและเช่ากลับคืน
    		 14.20 38.54 -24.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -148.95 -176.29 27.34
    ต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -2.96 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -811.76 -15.92 -795.84
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -10.86 -2.12 -8.74
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.61 0.32 0.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -10.25 -1.80 -8.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 151.51 210.88 -59.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 141.26 209.08 -67.82
    ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
    		 59.15 89.47 -30.32
    บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.53 8.07 -5.54
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.12 -3.35 0.23
    หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -8.20 0.00