EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -119.43 -112.91 -6.52
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.32 -3.75 18.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 103.42 118.23 -14.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 151.03 146.68 4.35
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 4.48 4.41 0.07
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
    		 3.18 3.19 -0.01
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.02 -2.07 0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 1.15
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 -14.89 14.90
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.00 29.68 -34.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.21 0.33 -0.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
    		 4.45 1.39 3.06
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.81 4.07 -0.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.38 0.62 -0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.70 0.36
    158100
    		 175.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 430.32 -70.52 500.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 434.34 82.53 351.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.50 -0.54 3.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 3.77 -4.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -100.97 54.34 -155.31
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -22.03 -3.90 -18.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 -0.66 -1.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -4.71 -12.22 7.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 894.62 228.27 666.35
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.29 -9.02 3.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 889.32 219.24 670.08
    		72.89 32.88 40.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
    		 0.82 2.64 -1.82
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.88 -72.89 40.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.85 -0.25 -1.60
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.13 0.99 0.14
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.31
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.48 -69.15 36.67
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -635.35 67.16 -702.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.79 -14.00 -6.78
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -132.62 -177.00 44.38
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิ
    		 101.66 0.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 38.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -102.23 -113.20 10.97
    ต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1.95 -2.76 0.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -791.28 -201.25 -590.02
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 65.57 -51.16 116.73
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.84 -0.49 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 66.41 -51.65 118.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 151.51 210.88 -59.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 217.92 159.24 58.69
    ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
    		 40.26 67.85 -27.59
    บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.53 8.07 -5.54
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.30 -3.03 -1.27
    หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -5.61 0.00