EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -16.17 -76.96 60.79
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.44 -5.65 20.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.81 60.66 -4.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.30 71.52 0.78
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 2.14 1.98 0.16
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
    		 1.59 1.60 -0.01
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.09 -2.07 1.98
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.10 -18.96 13.86
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.49 39.33 -37.84
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 0.85 -0.82
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.90 2.04 -0.13
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -0.06 0.27 -0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.15 0.10
    128239
    		 74.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 182.01 25.51 156.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 289.44 -26.96 316.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.90 1.93 2.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.32 4.07 -6.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -74.59 13.39 -87.98
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -27.97 -12.01 -15.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -16.13 16.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.09 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 498.51 64.25 434.27
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.83 -2.63 1.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 497.68 61.62 436.06
    		35.94 5.98 29.97
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
    		 0.66 1.44 -0.78
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.98 -35.94 29.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.10 0.48 -0.38
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.50 -34.17 28.67
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -385.75 95.90 -481.65
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.86 -8.03 -3.83
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -68.20 -107.20 39.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 38.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -54.72 -61.32 6.60
    ต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1.24 -1.62 0.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -521.77 -43.73 -478.04
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -29.58 -16.27 -13.31
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.51 -1.63 2.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -29.07 -17.91 -11.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 151.51 210.88 -59.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 122.44 192.97 -70.54
    ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
    		 13.46 40.47 -27.00
    บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.53 8.07 -5.54
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.41 -12.59 8.19
    หัก การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
    		 -5.61 0.00
    zero