EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
8.52 | 69.38 | -60.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.84 | 85.57 | 6.27 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.14 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.82 | -0.29 | -5.53 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
21.81 | 9.42 | 12.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
0.09 | -0.01 | 0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.97 | 3.15 | -6.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
12.56 | 24.12 | -11.56 |
ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
|
5.90 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คาดว่าจะไม่ได้คืน
|
0.00 | 23.94 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.50 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.74 | 32.33 | -23.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.91 | 0.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
65.94 | 62.60 | 3.33 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.83 | 64.22 | -50.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
219.91 | 373.14 | -153.24 |
ลูกหนี้การค้า
|
-462.06 | 259.36 | -721.42 |
มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
3.45 | 5.08 | -1.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.57 | -30.41 | 33.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
198.20 | -236.39 | 434.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.99 | -0.55 | 4.54 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.07 | 3.07 | -6.14 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-144.21 | 31.94 | -176.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
43.63 | -49.02 | 92.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
71.52 | -4.82 | 76.35 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.86 | -11.63 | 6.77 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-69.94 | 339.76 | -409.70 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-13.66 | -26.01 | 12.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-83.60 | 313.75 | -397.36 |
| 0.00 | 0.00 | ||
รับดอกเบี้ย
|
1.70 | 0.84 | 0.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.12 | 254.65 | -232.53 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.79 | -33.97 | 1.17 |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-4.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.19 | -0.21 | 4.40 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.52 | -1.69 | -1.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.60 | 0.61 | -2.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.62 | 220.23 | -234.85 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-64.45 | -60.92 | -3.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
66.34 | 153.64 | -87.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 274.05 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
135.29 | 0.00 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | -500.00 | 300.00 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.13 | -14.24 | -26.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-36.96 | 0.00 | |
จ่ายเงินประกันการเช่าซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิเลือกซื้อตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -51.70 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.91 | -199.18 | 58.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-239.13 | 334.81 | -573.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
583.34 | 248.42 | 334.92 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.56 | 0.11 | -0.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
343.64 | 583.34 | -239.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.76 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.97 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-312.32 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
|
247.72 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
64.60 | 0.00 | |
0.00
|