EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 343.64 583.34 -239.70
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุน
    		 0.00 0.70
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 981.13 519.20 461.93
    - มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 0.00 3.45
    ลูกหนี้อื่น
    		 63.67 68.42 -4.75
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 809.82 1,029.83 -220.01
    ภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ - งวดปัจจุบัน
    		 4.29 6.37 -2.07
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - หน่วยลงทุน
    		 0.62 0.00
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 2.21 4.57 -2.36
    - เงินประกันผลงาน
    		 0.00 1.67
    - อื่นๆ
    		 0.25 0.20 0.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,205.62 2,217.75 -12.12
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 33.82 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 38.00
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 689.85 994.86 -305.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 282.85 0.00
    ค่าความนิยม
    		 19.77 19.77 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 34.26 5.51 28.75
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 38.87 35.03 3.84
    - ภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ - งวดก่อน
    		 25.18 44.55 -19.37
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.84 15.76 -14.91
    		172.73 169.94 2.78
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,132.56 1,159.85 -27.28
    รวมสินทรัพย์
    		 3,338.18 3,377.59 -39.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 945.41 885.35 60.06
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 3.07
    - กิจการอื่น
    		 248.87 394.76 -145.90
    เจ้าหนี้อื่น
    		 190.19 135.91 54.28
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 69.39 41.62 27.77
    หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 199.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 46.37 26.61 19.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 18.28 35.39 -17.11
    ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
    		 5.90 0.00
    - เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 128.35 56.33 72.02
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.21 0.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,655.66 1,782.21 -126.55
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 342.38 233.12 109.26
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 107.51 105.31 2.20
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 622.62 508.38 114.24
    รวมหนี้สิน
    		 2,278.28 2,290.59 -12.31
    หุ้นสามัญ 359,202,865 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 359.20 359.20 0.00
    หุ้นสามัญ 308,008,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 308.01 308.01 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 260.15 260.15 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 35.92 35.92 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 479.13 502.93 -23.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,083.20 1,107.01 -23.80
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -23.30 -20.01 -3.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,059.90 1,087.00 -27.10
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,338.18 3,377.59 -39.41
    zero
    		 0.00