EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
69.38 | -35.19 | 104.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
85.57 | 88.07 | -2.50 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.14 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.29 | 0.44 | -0.73 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
2.03 | -3.12 | 5.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
|
-0.01 | 0.11 | -0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.15 | 0.00 | 3.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
24.12 | 0.00 | |
ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
|
0.00 | -2.40 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ได้คืน
|
23.94 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.50 | -1.10 | 0.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
32.33 | 11.75 | 20.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -2.08 | 1.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
62.60 | 64.64 | -2.03 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
64.22 | 29.37 | 34.85 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
365.76 | 150.50 | 215.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
259.36 | -121.36 | 380.72 |
มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
5.08 | -0.42 | 5.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-30.41 | -8.41 | -22.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-229.00 | -17.07 | -211.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | 15.37 | -15.92 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.07 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
31.94 | 5.51 | 26.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-49.02 | 58.05 | -107.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.82 | 1.15 | -5.97 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.63 | -2.22 | -9.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
339.76 | 81.10 | 258.66 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-26.01 | -18.07 | -7.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
313.75 | 63.03 | 250.73 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.84 | 2.26 | -1.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
254.65 | 0.32 | 254.32 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.97 | -29.50 | -4.46 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.21 | -0.36 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.69 | -7.48 | 5.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.61 | 0.42 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
220.23 | -34.34 | 254.57 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-60.92 | -64.68 | 3.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
153.64 | 133.07 | 20.57 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
274.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
0.00 | 98.47 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-500.00 | -260.00 | -240.00 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.24 | 0.00 | |
จ่ายเงินประกันการเช่าซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิเลือกซื้อตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-51.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-199.18 | -93.15 | -106.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
334.81 | -64.46 | 399.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
248.42 | 313.42 | -65.00 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.11 | -0.54 | 0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
583.34 | 248.42 | 334.92 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
251.70 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.70 | 0.00 | |
zero
|