EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRT 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRT 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 583.34 248.42 334.92
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุน
    		 0.70 0.69 0.01
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 519.20 766.40 -247.20
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 3.45 8.53 -5.08
    ลูกหนี้อื่น
    		 68.42 61.88 6.54
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,029.83 817.77 212.06
    - ภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ - งวดปัจจุบัน
    		 6.37 14.26 -7.89
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 4.57 4.17 0.40
    - เงินประกันผลงาน
    		 1.67 1.42 0.25
    - อื่นๆ
    		 0.20 0.31 -0.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,217.75 1,923.84 293.91
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 38.00 37.79 0.21
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 994.86 1,056.85 -61.99
    ค่าความนิยม
    		 19.77 19.77 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 5.52 9.10 -3.59
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 35.03 51.36 -16.33
    - ภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ - งวดก่อน
    		 44.55 30.44 14.11
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 15.76 15.76 0.00
    		169.54 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,159.85 1,228.04 -68.19
    รวมสินทรัพย์
    		 3,377.59 3,151.88 225.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 885.35 734.35 151.00
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.07 0.00
    - กิจการอื่น
    		 394.76 365.11 29.66
    เจ้าหนี้อื่น
    		 136.57 182.09 -45.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.30 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 41.62 0.00
    หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 199.83 399.64 -199.82
    หุ้นกู้ระยะสั้น
    		 0.00 99.29
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 35.39 6.48 28.91
    - เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 56.33 54.32 2.01
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.21 0.21 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,782.62 1,851.50 -68.88
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 233.12 0.00
    หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 199.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 105.31 85.99 19.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 507.97 285.45 222.52
    รวมหนี้สิน
    		 2,290.59 2,136.95 153.64
    หุ้นสามัญ 359,202,865 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 359.20 359.20 0.00
    หุ้นสามัญ 308,008,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 308.01 308.01 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 260.15 260.15 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 35.92 35.92 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 502.93 424.99 77.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,107.01 1,029.06 77.95
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -20.01 -14.13 -5.87
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,087.00 1,014.93 72.07
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,377.59 3,151.88 225.71
    zero
    		 0.00