EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -71.19 59.05 -130.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 83.27 67.07 16.20
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.55 1.05 1.50
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 7.18 -0.24 7.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
    		 -0.10 -0.09 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.35 -0.09 -0.26
    ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
    		 2.40
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 4.20 -13.02 17.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.04 15.11 0.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.43 -1.57 0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 59.51 42.33 17.18
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -20.64 24.43 -45.08
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 134.34 1.98 132.36
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.36 -8.87 14.23
    ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.28 11.64 -11.35
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 25.78 -92.85 118.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 14.14 4.98 9.16
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 131.57 -57.53 189.10
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.42 45.38 -63.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.87 -49.54 75.40
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.30 -2.55 1.25
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.69 -40.39 19.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 378.37 21.37 357.00
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.88 1.54 0.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.52 0.60 -0.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -94.46 -301.28 206.82
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -5.36 -28.70 23.34
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.02 27.76 -24.74
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.82 -2.26 0.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 -16.78 16.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -96.25 -319.12 222.87
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -60.29 -41.07 -19.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -183.89 385.10 -568.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 397.82 358.98 38.84
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -400.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -40.03 -15.42 -24.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -286.39 243.58 -529.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.27 -54.17 49.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 317.95 371.68 -53.73
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.26 0.44 -0.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 313.42 317.95 -4.53
    -5.9604644775391E-8