EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 313.42 317.95 -4.53
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุน
    		 0.80 0.70 0.10
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 645.12 789.31 -144.19
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 8.11 13.47 -5.36
    ลูกหนี้อื่น
    		 22.07 22.81 -0.73
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 797.59 830.55 -32.96
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 3.96 4.79 -0.83
    - เงินประกันผลงาน
    		 16.30 1.92 14.39
    - ภาษีซื้อรอขอคืน
    		 30.82 57.85 -27.03
    - อื่นๆ
    		 1.75 2.42 -0.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,839.95 2,041.76 -201.82
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 37.43 40.44 -3.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,109.27 1,092.87 16.40
    ค่าความนิยม
    		 19.77 19.77 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 8.09 10.71 -2.62
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 78.95 56.07 22.87
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 30.69 17.92 12.76
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 15.76 16.69 -0.93
    		25.69 13.57 12.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,307.35 1,261.86 45.49
    รวมสินทรัพย์
    		 3,147.29 3,303.62 -156.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 601.93 788.83 -186.90
    - กิจการอื่น
    		 361.38 230.59 130.78
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 108.67 129.89 -21.22
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 259.86 399.84 -139.99
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 4.92 5.81 -0.89
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.68
    - เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 52.00 34.54 17.46
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.22 0.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,416.36 1,608.65 -192.30
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 597.97 459.03 138.94
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 98.18 109.15 -10.97
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 696.15 568.18 127.98
    รวมหนี้สิน
    		 2,112.51 2,176.83 -64.32
    หุ้นสามัญ 359,202,865 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 359.20 359.20 0.00
    หุ้นสามัญ 308,008,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 308.01 308.01 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 260.15 260.15 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 35.92 35.92 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 440.71 530.26 -89.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,044.78 1,134.33 -89.55
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -10.00 -7.54 -2.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,034.78 1,126.79 -92.01
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,147.29 3,303.62 -156.33