EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 177.06 30.16 146.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.96 48.01 3.95
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 11.37 0.52 10.85
    ขาดทุน (กำไร) จากการลดราคาหลักทรัพย์ฯ
    		 0.14 -0.17 0.30
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.66 0.38 0.28
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 1.13 -0.32 1.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 -0.02 0.47
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.35 12.54 -3.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.37 -10.34 3.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.54 38.87 6.67
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 45.75 13.84 31.91
    ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -111.63 -64.27 -47.37
    ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.67 2.56 -5.22
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 152.73 -175.39 328.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.96 -3.18 12.14
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.09 107.42 -158.51
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.66 16.21 -15.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.68 -23.76 37.44
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.38 -5.08 4.70
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.80 -45.58 17.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 319.47 -57.79 377.26
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 8.07 8.92 -0.85
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.30 -175.69 130.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 199.81 -24.43 224.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.26 -8.68 0.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.57 5.80 -14.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 145.76 -170.70 316.47
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -43.75 -37.87 -5.89
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -86.27 50.04 -136.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.62 -0.83 -6.79
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.81 -50.71 37.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -36.98 -69.97 33.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -187.44 247.80 -435.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 277.80 19.31 258.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 283.45 264.14 19.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 561.25 283.45 277.80