EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRT 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRT 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 561.25 283.45 277.80
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.65 0.80 -0.14
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 584.66 473.12 111.55
    ลูกหนี้อื่น
    		 7.96 6.99 0.97
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 779.42 932.81 -153.39
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.96 1.56 1.41
    - อื่น ๆ
    		 2.70 13.06 -10.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,939.61 1,711.78 227.83
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 104.12 303.92 -199.81
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 441.73 432.72 9.01
    ค่าความนิยม
    		 19.77 19.77 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 26.50 27.44 -0.94
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 18.86 18.56 0.31
    		2,451.74 2,347.66 104.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 636.36 816.35 -179.99
    รวมสินทรัพย์
    		 2,575.98 2,528.13 47.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 267.97 345.75 -77.78
    - กิจการอื่น
    		 303.35 350.62 -47.27
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 65.86 56.85 9.01
    หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.63 12.58 -0.95
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 21.13
    - เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 38.07 32.22 5.84
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.61 0.07 0.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 726.03 811.15 -85.12
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.86 13.72 -11.86
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 598.88 598.14 0.74
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 64.85 55.89 8.96
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 665.59 672.71 -7.12
    รวมหนี้สิน
    		 1,391.62 1,483.86 -92.24
    และวันที่ 1 มกราคม 2555
    		 359.20 280.32 78.88
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 259.60 259.60 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 35.92 28.03 7.89
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 579.92 475.26 104.66
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,183.33 1,042.79 140.54
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.02 1.48 -0.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,184.36 1,044.27 140.08
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,575.98 2,528.13 47.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.40 45.63 -8.23
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 44.19 39.19 5.00
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.02 18.27 23.75