EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 82.26 336.37 -254.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 715.32 825.59 -110.26
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 1,010.49 854.29 156.20
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 103.27 100.31 2.97
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 257.52 329.59 -72.07
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 60.12 56.24 3.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.54 5.51 0.03
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 69.25 55.31 13.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.37 35.91 2.46
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,342.15 2,599.12 -256.97
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.36 16.33 0.03
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 24.62 7.36 17.26
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 640.96 684.74 -43.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.97 12.85 0.13
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 13.00 12.40 0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.71 6.58 -0.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 713.63 1,999.26 -1,285.63
    รวมสินทรัพย์
    		 3,055.78 4,598.38 -1,542.60
    		0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 581.80 70.36 511.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 744.13 451.03 293.10
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 349.49 414.27 -64.78
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 6.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 45.46 48.78 -3.33
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 294.02 371.28 -77.26
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 24.53 19.65 4.88
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 179.75 300.00 -120.25
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.21 11.24 -7.03
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 10.93 1.85 9.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.23 48.69 -14.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,274.55 1,767.15 507.39
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.77 5.98 -4.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 56.45 49.42 7.03
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 20.00 20.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 78.22 75.40 2.82
    รวมหนี้สิน
    		 2,352.77 1,842.55 510.21
    (2560: หุ้นสามัญ 5,869,698,010 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท)
    		 770.40 733.71 36.68
    (2560: หุ้นสามัญ 5,869,693,296 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท)
    		 770.40 733.71 36.68
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,041.74 1,041.74 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
    		 -2.96 -2.96 0.00
    บริษัทฯ
    		 73.37 73.37 0.00
    บริษัทย่อย
    		 4.11 4.11 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -1,168.87 920.12 -2,089.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14.53 13.40 1.13
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 732.31 2,783.49 -2,051.19
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -29.29 -27.67 -1.62
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 703.02 2,755.82 -2,052.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,055.78 4,598.38 -1,542.60