EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 2,256.65 2,370.13 -113.48
    รายได้จากการขาย
    		 5.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.84 1.34 -0.50
    รายได้อื่น
    		 41.31 64.35 -23.04
    รวมรายได้
    		 2,304.52 2,435.83 -131.30
    ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
    		 2,344.76 1,859.72 485.05
    ต้นทุนขาย
    		 6.33
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 318.43 341.91 -23.48
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 365.69 -0.13 365.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,212.73
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,247.94 2,236.50 2,011.44
    และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,943.41 199.33 -2,142.74
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -47.39 -34.34 -13.05
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.96 -0.12 2.08
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,988.84 164.87 -2,153.71
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -21.29 -16.40 -4.89
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,010.13 148.48 -2,158.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.30 -57.81 25.51
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -2,042.43 90.67 -2,133.10
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -2,040.57 92.78 -2,133.36
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.86 -2.11 0.26
    -2042429102
    		 90.67
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		1.12 0.00 1.11
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.24 3.22 -2.98
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 1.12
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.36 3.23 -1.87
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.36 1.84 -0.48
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -2,041.07 92.51 -2,133.58
    -2041069008
    		 92.51
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -2,010.13 148.48 -2,158.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.87 106.45 6.42
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 365.69 -0.13 365.82
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.15 6.04 -2.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 0.11 -0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.61 4.78 -3.17
    ค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 0.34
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.96 0.12 -2.08
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 37.10 1.18 35.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.31 8.66 1.65
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 21.67 18.99 2.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -199.25 362.68 -561.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -275.33 -416.59 141.27
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -156.88 915.19 -1,072.07
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -10.82 -12.84 2.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 72.07 107.43 -35.36
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -3.88 -56.24 52.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.46 -5.72 3.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 1.18 -0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 285.62 -12.30 297.93
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -63.78 -509.20 445.41
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 6.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -3.33 -2.45 -0.88
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -77.26 25.54 -102.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.08 28.13 -17.05
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -453.87 419.95 -873.82
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.02 -80.74 28.72
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 14.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -491.65 339.21 -830.86
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -15.30 -5.10 -10.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.37 -0.32
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -63.44 -54.92 -8.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.91 -2.04 0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -79.79 -59.99 -19.80
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 511.45 -33.90 545.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.00 30.00 -60.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 180.00 100.00 80.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -1.08
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00 -100.00 -200.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.74 -20.54 8.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.40 -19.07 -1.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -11.24 -12.80 1.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 316.99 -56.32 373.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.33 4.44 -4.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -254.11 227.34 -481.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 336.37 109.03 227.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 82.26 336.37 -254.11
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.86 9.61 -3.75
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.13 3.76 -2.62
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 36.68 91.71 -55.03