EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
89.49 | 188.84 | -99.35 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-8.86 | -54.40 | 45.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.32 | 0.04 | 0.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
354.86 | 326.39 | 28.47 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-198.30 | -513.21 | 314.91 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.12 | -0.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.67 | 11.41 | -10.73 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-32.49 | 27.22 | -59.71 |
ประมาณการหนี้สิน
|
18.85 | 61.78 | -42.93 |
เงินปันผลรับ
|
-5.27 | -7.68 | 2.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.38 | -62.67 | 44.29 |
200595
|
-22.41 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-450.15 | 301.93 | -752.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
366.35 | 217.67 | 148.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-70.94 | 37.76 | -108.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | 0.19 | -1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-351.90 | -156.41 | -195.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.19 | 12.96 | -1.77 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
-29.07 | -21.11 | -7.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-325.13 | 370.57 | -695.70 |
| 28.36 | 66.41 | -38.05 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง (2563 : เงินลงทุนชั่วคราว)
|
2,025.29 | 1,130.57 | 894.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 1.20 | -0.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,938.78 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,071.76 | -52.42 | -1,019.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-109.99 | -281.47 | 171.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -0.04 | -0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-946.43 | 982.19 | -1,928.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
98.04 | 16.96 | 81.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.32 | -0.04 | -0.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.08 | -141.05 | 130.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
87.64 | -124.12 | 211.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,183.93 | 1,228.64 | -2,412.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน
|
1,404.00 | 175.36 | 1,228.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
220.07 | 1,404.00 | -1,183.93 |