EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,390.49 | 2,820.14 | -429.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
803.18 | 749.82 | 53.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-93.45 | -66.07 | -27.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
189.02 | 84.39 | 104.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-37.93 | 31.95 | -69.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.74 | -0.75 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3.71 | -2.56 | -1.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.29 | 21.10 | 109.19 |
3377879
|
3,627.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-720.02 | -76.28 | -643.73 |
ลูกหนี้อื่น
|
-21.67 | -20.86 | -0.80 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.75 | -21.35 | 22.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.99 | -146.62 | 121.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-59.90 | -45.80 | -14.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.18 | -9.95 | 0.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
302.45 | -400.36 | 702.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
339.46 | 257.08 | 82.38 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.15 | 308.30 | -329.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.93 | -2.67 | 19.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.65 | -0.34 | -1.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,178.93 | 3,468.68 | -289.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.86 | -10.04 | -10.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,158.07 | 3,458.64 | -300.57 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,736.24 | -3,550.87 | -1,185.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.21 | -0.21 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-75.38 | -886.39 | 811.00 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,090.09 | -2,964.69 | 5,054.78 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,400.00 | -1,600.00 | 200.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 1,600.00 | -900.00 |
รับดอกเบี้ย
|
55.07 | 34.49 | 20.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,366.46 | -7,367.24 | 4,000.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-122.95 | -46.40 | -76.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
220.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,000.00 | 5,720.00 | 2,280.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-4,000.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,764.00 | -2,016.00 | 252.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-652.49 | -574.09 | -78.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,680.56 | 3,083.51 | -1,402.94 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,472.17 | -825.10 | 2,297.27 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-82.14 | 0.00 | -82.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,390.03 | -825.10 | 2,215.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,433.81 | 2,002.86 | 430.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
3,823.85 | 1,177.76 | 2,646.09 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1,418.72 | 829.23 | 589.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
324.86 | 1,042.67 | -717.82 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
7.12 | 0.00 |