EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,557.15 | 1,981.40 | -424.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
531.17 | 503.10 | 28.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-63.68 | -44.29 | -19.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
124.70 | 42.99 | 81.71 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
72.67 | 11.69 | 60.98 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.93 | -1.42 | -1.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.13 | 7.80 | 7.33 |
2234201
|
2,497.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-277.71 | -1,103.43 | 825.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
-26.48 | -11.28 | -15.20 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
52.25 | 54.80 | -2.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-172.40 | 113.33 | -285.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.31 | 5.42 | -43.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | -17.55 | 16.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
101.54 | -151.83 | 253.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
281.95 | -119.20 | 401.15 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.16 | -79.37 | 106.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 35.91 | -35.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.30 | -0.12 | -0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,181.29 | 1,223.92 | 957.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.33 | -4.53 | -8.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,167.96 | 1,219.39 | 948.57 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,095.74 | -1,829.19 | -1,266.55 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-21.63 | -647.47 | 625.84 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,515.30 | -3,169.96 | 4,685.26 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-700.00 | -1,100.00 | 400.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 1,100.00 | -400.00 |
รับดอกเบี้ย
|
36.64 | 28.14 | 8.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,565.43 | -5,618.45 | 4,053.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-100.35 | -21.20 | -79.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 5,720.00 | -1,720.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,008.00 | -1,008.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-416.41 | -360.33 | -56.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,475.24 | 4,330.47 | -1,855.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,077.77 | -68.58 | 3,146.35 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,077.78 | -68.58 | 3,146.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,433.81 | 2,002.86 | 430.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
5,511.59 | 1,934.28 | 3,577.31 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1,806.23 | 469.03 | 1,337.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
386.84 | 990.22 | -603.39 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.18 | 31.56 | -28.38 |