EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
699.42 | 1,046.40 | -346.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
267.63 | 249.19 | 18.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.99 | -18.93 | -3.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
83.80 | 25.18 | 58.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
67.07 | -5.33 | 72.40 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.25 | -4.20 | 1.96 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.44 | -0.73 | -0.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.94 | 9.24 | 10.71 |
1112168
|
1,301.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-104.24 | -764.80 | 660.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
-28.95 | -2.07 | -26.88 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.87 | 31.37 | -15.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
108.21 | -323.11 | 431.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.71 | -5.93 | 41.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.43 | -25.15 | 31.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
203.35 | -368.82 | 572.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-142.80 | 10.92 | -153.72 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
711.51 | -48.86 | 760.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 12.02 | -11.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,917.35 | -182.69 | 2,100.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.54 | -3.20 | -3.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,910.81 | -185.90 | 2,096.71 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,053.69 | -994.43 | -59.26 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.65 | -276.43 | 274.78 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-91.77 | -3,197.40 | 3,105.63 |
รับดอกเบี้ย
|
6.98 | 9.06 | -2.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,140.13 | -4,459.20 | 3,319.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.67 | -5.90 | -79.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,008.00 | -756.00 | -252.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-236.43 | -151.36 | -85.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,330.09 | 4,806.74 | -6,136.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-559.41 | 161.65 | -721.06 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-559.41 | 161.65 | -721.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,433.81 | 2,002.86 | 430.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,874.41 | 2,164.51 | -290.10 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1,204.90 | 424.06 | 780.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
609.51 | 701.84 | -92.33 |