EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
84.09 | 281.65 | -197.56 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.24 | -10.81 | 25.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.20 | 72.19 | -1.99 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.08 | 1.28 | -1.20 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
10.36 | 0.46 | 9.91 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-4.59 | 6.14 | -10.73 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
69.49 | 24.82 | 44.67 |
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-5.69 | 9.57 | -15.26 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.84 | -0.34 | -1.50 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.02 | 0.34 | -0.32 |
รายได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-0.07 | -2.08 | 2.01 |
ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-3.49 | 24.68 | -28.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.70 | -1.53 | 2.22 |
เงินปันผลรับ
|
-31.34 | -44.64 | 13.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.44 | -3.08 | -4.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.90 | 12.23 | -5.33 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
201.62 | 370.88 | -169.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.45 | -78.17 | 133.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.55 | -72.47 | 65.92 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-6.72 | -10.71 | 3.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -0.93 | 1.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.33 | -11.94 | 19.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-55.35 | 67.55 | -122.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.03 | 0.72 | 7.30 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.25 | -0.31 | 0.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
204.44 | 264.68 | -60.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.97 | -1.24 | -13.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
189.46 | 263.44 | -73.97 |
| -68.84 | -71.45 | 2.61 | |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
|
9.35 | -60.00 | 69.35 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
396.41 | 447.25 | -50.84 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
52.07 | 94.80 | -42.73 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.56 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.71 | 2.04 | -1.32 |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
8.09 | 4.00 | 4.09 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.10 | 2.31 | 3.79 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-254.64 | -91.96 | -162.67 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.54 | -1.01 | -1.54 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -10.40 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.36 | 0.35 | 6.01 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
31.49 | 44.46 | -12.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.33 | -128.61 | 82.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-108.00 | -81.00 | -27.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.00 | -81.00 | -27.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
35.14 | 53.82 | -18.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.27 | 198.44 | 53.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
287.40 | 252.27 | 35.14 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-46.29 | 9.82 | -56.11 |