EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
281.65 | 106.51 | 175.14 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.81 | 15.40 | -26.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.19 | 67.52 | 4.68 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.28 | 0.63 | 0.66 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
0.46 | 2.91 | -2.45 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
6.14 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการคืนทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.39 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
24.82 | -10.81 | 35.63 |
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
9.57 | -3.21 | 12.78 |
กำไรจากกลับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.34 | -1.86 | 1.52 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.34 | 0.36 | -0.02 |
รายได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-2.08 | -3.99 | 1.91 |
ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
|
24.68 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.53 | -4.90 | 3.37 |
เงินปันผลรับ
|
-44.64 | -39.81 | -4.83 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.00 | 1.07 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.08 | -3.37 | 0.28 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.23 | 9.14 | 3.09 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
370.88 | 134.98 | 235.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-78.17 | -14.63 | -63.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-72.47 | -36.68 | -35.79 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-10.71 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -0.27 | -0.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.94 | 7.73 | -19.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
67.55 | 9.55 | 58.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.31 | 1.28 | -1.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
264.68 | 101.96 | 162.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.24 | -1.52 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
263.44 | 100.44 | 162.99 |
| -93.70 | -68.84 | -24.85 | |
การเพิ่มขึ้นในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
|
-60.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
447.25 | 381.20 | 66.05 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
94.80 | 89.19 | 5.61 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
2.04 | 0.61 | 1.42 |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
4.00 | 2.20 | 1.79 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | 70.73 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.31 | 3.06 | -0.75 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-91.96 | -79.67 | -12.29 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.01 | -0.27 | -0.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-10.40 | -24.48 | 14.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.35 | 1.87 | -1.52 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
44.46 | 39.85 | 4.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-128.61 | 50.63 | -179.24 |
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -33.64 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-81.00 | -64.80 | -16.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.00 | -98.44 | 17.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
53.82 | 52.64 | 1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
198.44 | 145.81 | 52.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
252.27 | 198.44 | 53.82 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
9.82 | 74.08 | -64.26 |