EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
106.51 | -20.57 | 127.08 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
15.40 | -23.16 | 38.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.52 | 67.78 | -0.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.63 | 0.83 | -0.21 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
2.91 | 3.55 | -0.65 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.22 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการคืนทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.39 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-10.81 | 104.30 | -115.11 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.21 | -2.59 | -0.61 |
กำไรจากกลับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.86 | -2.87 | 1.01 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.36 | 0.11 | 0.24 |
รายได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-3.99 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.90 | 1.76 | -6.66 |
เงินปันผลรับ
|
-39.81 | -45.49 | 5.68 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดจ่าย
|
1.07 | 2.80 | -1.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.37 | -4.16 | 0.79 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.14 | 11.12 | -1.98 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
134.98 | 93.63 | 41.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.63 | -9.19 | -5.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.68 | -36.17 | -0.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.14 | -0.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.73 | -7.24 | 14.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.55 | -8.11 | 17.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.32 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.28 | -2.66 | 3.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
101.96 | 30.59 | 71.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.52 | -1.58 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
100.44 | 29.02 | 71.43 |
| 0.00 | 0.00 | ||
การลดลงในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
|
0.00 | 153.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
381.20 | 475.55 | -94.35 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
89.19 | 26.55 | 62.63 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
15.00 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.61 | 6.13 | -5.51 |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
2.20 | 2.78 | -0.58 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
70.73 | 0.00 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 20.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -43.94 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.06 | 3.59 | -0.53 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-79.67 | -70.03 | -9.64 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.27 | -0.22 | -0.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-24.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.87 | 2.93 | -1.06 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
39.85 | 45.47 | -5.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
50.63 | 91.43 | -40.79 |
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-33.64 | -29.92 | -3.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.80 | -64.80 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.44 | -94.72 | -3.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
52.64 | 25.72 | 26.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
145.81 | 120.09 | 25.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
198.44 | 145.81 | 52.64 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
74.08 | -20.63 | 94.71 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
0.00 | 33.57 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษีจากเงินได้
|
89.19 | 0.00 |