EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-20.57 | 74.80 | -95.37 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-23.16 | -1.34 | -21.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.78 | 69.36 | -1.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
0.83 | 1.42 | -0.59 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
3.55 | 3.17 | 0.38 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.22 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 10.01 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
104.30 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 8.50 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -30.96 | |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.59 | -19.34 | 16.75 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.87 | -1.10 | -1.78 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.76 | -0.21 | 1.97 |
เงินปันผลรับ
|
-45.49 | -49.61 | 4.12 |
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดจ่าย
|
2.80 | 4.30 | -1.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.16 | -5.49 | 1.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.12 | 2.06 | 9.06 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.63 | 65.66 | 27.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.19 | 104.48 | -113.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.17 | 12.41 | -48.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.16 | 0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.24 | -0.20 | -7.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.11 | -84.48 | 76.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 0.26 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.66 | 3.11 | -5.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -3.20 | 3.06 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.59 | 97.88 | -67.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.58 | -4.12 | 2.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.02 | 93.76 | -64.75 |
| 0.00 | 0.00 | ||
การลดลงในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
|
153.00 | -4.96 | 157.96 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
475.55 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
26.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -31.08 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.68 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
6.13 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
2.78 | 1.63 | 1.16 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | 2.71 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
20.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-43.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.59 | 6.13 | -2.54 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-70.03 | -24.84 | -45.19 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.22 | -0.18 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.93 | 1.10 | 1.82 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
45.47 | 50.58 | -5.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
91.43 | -60.11 | 151.54 |
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.92 | -29.92 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.80 | -64.80 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.72 | -94.72 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
25.72 | -61.07 | 86.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
120.09 | 181.16 | -61.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
145.81 | 120.09 | 25.72 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-20.63 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 60.69 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
33.57 | 0.00 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษีจากเงินได้
|
0.00 | -6.27 |