EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
73.47 | 83.82 | -10.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.36 | 73.28 | -3.92 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
1.42 | -2.90 | 4.32 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
3.17 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
10.01 | 5.44 | 4.57 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
8.50 | 2.38 | 6.11 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-30.96 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-19.34 | -6.27 | -13.08 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.10 | -0.61 | -0.48 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.08 | 0.12 | -0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.21 | -0.21 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-49.61 | -36.58 | -13.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดจ่าย
|
4.30 | 5.74 | -1.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.49 | -7.79 | 2.30 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.06 | 18.78 | -16.73 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.66 | 135.22 | -69.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
107.76 | 7.78 | 99.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.41 | -32.32 | 44.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.45 | -0.49 | -2.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.04 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-83.44 | -15.70 | -67.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -0.41 | -0.37 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.11 | 5.30 | -2.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | -0.67 | -2.53 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.88 | 98.67 | -0.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.12 | -13.36 | 9.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
93.76 | 85.30 | 8.46 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.96 | 425.88 | -430.84 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 30.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1.00 | -10.00 | 9.00 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-71.06 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-31.08 | -18.44 | -12.65 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
10.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.13 | 9.36 | -3.23 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการของตลาด
|
-2.77 | -318.29 | 315.52 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-24.84 | -30.26 | 5.42 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.18 | -0.66 | 0.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.10 | 0.99 | 0.12 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
50.58 | 35.62 | 14.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-60.11 | 124.33 | -184.45 |
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.92 | -29.92 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.80 | -75.60 | 10.80 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.72 | -105.52 | 10.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-61.07 | 104.11 | -165.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
181.16 | 77.04 | 104.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
120.09 | 181.16 | -61.07 |
จากภาษีเงินได้
|
-6.27 | -4.58 | -1.69 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
60.69 | 86.31 | -25.62 |
- โอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
342.89 | 0.00 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษีจากเงินได้
|
2.95 | 0.00 |