EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
83.82 | 145.18 | -61.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.28 | 64.30 | 8.98 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-2.90 | -0.39 | -2.51 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน(โอนกลับ)
|
5.44 | -1.69 | 7.13 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
2.38 | 2.36 | 0.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6.27 | -10.40 | 4.13 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.61 | -23.17 | 22.56 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.12 | 0.22 | -0.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.21 | 2.02 | -2.23 |
เงินปันผลรับ
|
-36.58 | -24.70 | -11.88 |
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดจ่าย
|
5.74 | 2.78 | 2.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.79 | -11.58 | 3.79 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.78 | 11.86 | 6.93 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.22 | 156.79 | -21.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.78 | 23.69 | -15.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.32 | 5.18 | -37.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -1.85 | 1.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.70 | -18.30 | 2.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -1.65 | 1.24 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.30 | 4.58 | 0.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 0.25 | -0.92 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.67 | 168.58 | -69.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.36 | -23.16 | 9.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
85.30 | 145.42 | -60.12 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
425.88 | -172.01 | 597.89 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ถือจนครบกำหนด
|
30.00 | 25.00 | 5.00 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-10.00 | -20.00 | 10.00 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพ
|
0.00 | -3.54 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-18.44 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.14 | 0.67 | -0.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.36 | 10.32 | -0.97 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการของตลาด
|
-318.29 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-30.26 | -40.75 | 10.49 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.66 | -0.21 | -0.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.99 | 2.88 | -1.89 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
35.62 | 24.67 | 10.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
124.33 | -142.97 | 267.30 |
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.92 | -29.92 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-75.60 | -75.60 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.52 | -105.52 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
104.11 | -103.06 | 207.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
77.04 | 180.11 | -103.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
181.16 | 77.04 | 104.11 |
- กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-5.73 | 22.00 | -27.73 |
- โอนลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
24.14 | 0.00 | |
เพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
19.56 | 0.00 | |
- แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
3.54 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
86.31 | 110.49 | -24.18 |