EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
145.81 | 366.66 | -220.85 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.64 | -12.03 | 11.39 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
145.18 | 354.63 | -209.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.30 | 71.22 | -6.92 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-0.39 | -0.54 | 0.15 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.69 | 7.51 | -9.20 |
ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุน
|
0.00 | 0.13 | |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
2.36 | -5.05 | 7.41 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.40 | -5.10 | -5.30 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาโอนขายกิจการ
|
0.00 | -179.90 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-23.17 | -0.53 | -22.65 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.22 | 0.01 | 0.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.02 | 0.42 | 1.60 |
เงินปันผลรับ
|
-24.70 | -24.00 | -0.69 |
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดจ่าย
|
2.78 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.58 | -11.47 | -0.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.86 | 6.24 | 5.62 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
156.79 | 213.56 | -56.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.69 | -116.16 | 139.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.18 | 15.69 | -10.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | -6.64 | 4.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.01 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.30 | 58.39 | -76.69 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
107.72 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 1.74 | -3.38 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.58 | 3.83 | 0.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 3.39 | -3.14 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
276.30 | 173.78 | 102.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.16 | -52.94 | 29.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
253.14 | 120.84 | 132.30 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-172.01 | -273.56 | 101.55 |
ซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.38 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ถือจนครบกำหนด
|
25.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-20.00 | -5.00 | -15.00 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพ
|
-3.54 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | -22.91 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.67 | 0.98 | -0.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.32 | 10.96 | -0.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน
|
0.00 | 698.36 | |
ขายสินทรัพย์และหนี้สิน
|
0.00 | -62.57 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-178.39 | -235.64 | 57.25 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.21 | -0.61 | 0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.88 | 0.53 | 2.35 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
24.67 | 23.97 | 0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-280.61 | 128.15 | -408.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-75.60 | -172.80 | 97.20 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -0.85 | |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.60 | -173.65 | 98.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 5.57 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-103.06 | 80.91 | -183.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
180.11 | 99.19 | 80.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
77.04 | 180.11 | -103.06 |
- กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
22.00 | -1.88 | 23.88 |
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -1.22 | |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
110.49 | 0.00 |