EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    การดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 366.66 103.18 263.48
    การดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -12.03 -35.95 23.92
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 354.63 67.23 287.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.22 123.32 -52.10
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -0.54 -0.64 0.10
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 7.51 8.68 -1.17
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.00 0.39
    ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุน
    		 0.13 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -6.33 -1.35 -4.98
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาโอนขายกิจการ
    		 -179.90 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.53 -0.27 -0.26
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.01 0.05 -0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.42 -0.42 0.84
    เงินปันผลรับ
    		 -24.00 -14.39 -9.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.47 -13.36 1.89
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.24 15.38 -9.14
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 217.38 184.62 32.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -116.16 52.40 -168.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.69 76.46 -60.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.64 3.38 -10.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 58.39 -31.27 89.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.74 4.73 -2.99
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.83 -21.87 25.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.39 -0.02 3.41
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.61 268.44 -90.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.94 -5.74 -47.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.67 262.69 -138.03
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -277.38 -153.49 -123.89
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.38 -1.62 -4.75
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.00 -1.40
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -5.00 -60.00 55.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -22.91 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.98 0.90 0.08
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 10.96 14.45 -3.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 698.36 0.00
    เงินสดโอนให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาโอนขายสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 -62.57 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -235.64 -25.54 -210.10
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.61 -0.06 -0.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.53 0.48 0.05
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 23.97 14.39 9.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 124.32 -211.89 336.21
    จ่ายเงินปันผล
    		 -172.80 -59.40 -113.40
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.85 -47.57 46.72
    รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 12.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -173.65 -94.72 -78.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 5.57 -5.57 11.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 80.91 -49.49 130.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 99.19 148.68 -49.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 180.11 99.19 80.91
    - ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.88 -16.71 14.83
    - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.22 -9.97 8.76
    - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม(ลด)
    		 0.54 15.87 -15.32
    - หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(เพิ่ม)ลด
    		 -3.39 0.33 -3.72
    - เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.29 0.72 -0.44
    - เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00