EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
103.18 | 96.99 | 6.19 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-35.95 | -7.54 | -28.41 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
67.23 | 89.45 | -22.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
123.32 | 151.95 | -28.63 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-0.64 | -2.42 | 1.78 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
8.68 | 4.09 | 4.59 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.39 | 0.45 | -0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.35 | -0.90 | -0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.27 | -2.75 | 2.48 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.05 | 0.89 | -0.84 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.42 | -0.43 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-14.39 | -15.72 | 1.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.36 | -7.77 | -5.59 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.38 | 6.01 | 9.37 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
184.62 | 222.86 | -38.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
52.40 | -36.57 | 88.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
76.46 | 7.96 | 68.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.38 | 1.98 | 1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-31.27 | -2.52 | -28.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.73 | 1.07 | 3.66 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.87 | 12.44 | -34.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
268.44 | 207.23 | 61.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.74 | -6.79 | 1.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
262.69 | 200.44 | 62.26 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-153.49 | -44.55 | -108.94 |
ซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.62 | -28.00 | 26.38 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.40 | ||
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-60.00 | ||
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.90 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.45 | 6.04 | 8.41 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-25.54 | -41.65 | 16.11 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.06 | -0.08 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.48 | 3.18 | -2.70 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
14.39 | 15.72 | -1.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-211.89 | -160.51 | -51.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-59.40 | -54.00 | -5.40 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-47.57 | -4.59 | -42.99 |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
12.25 | 9.80 | 2.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.72 | -48.78 | -45.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-5.57 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-49.49 | -8.86 | -40.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
148.68 | 157.54 | -8.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
99.19 | 148.68 | -49.49 |
- กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-16.71 | 26.46 | -43.17 |
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-9.97 | ||
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม
|
15.87 | 3.37 | 12.49 |
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(เพิ่ม)ลด
|
0.33 | -5.29 | 5.62 |
- เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.72 | 1.35 | -0.62 |